UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

【提出】: 2015/04/17 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

③【その他投資資産の主要なもの】
(先物)

(2015年2月27日現在)
資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU10Y6%B1503	買建	499	オーストラリア・ドル	65,230,020.40	65,890,958.99	6,139,060,646	5.18
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU3Y6%B 1503	売建	1,240	オーストラリア・ドル	138,905,004.06	139,220,776.8	12,971,199,768	△10.94

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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