有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)

(4)【金銭の分配に係る計算書】

項目	第21期自平成25年8月1日至平成26年1月31日	第22期自平成26年2月1日至平成26年7月31日
Ⅰ 当期未処分利益	2,507,172千円	2,461,072千円
Ⅱ 分配金額	2,507,152千円	2,460,619千円
(投資口1口当たり分配金の額)	(12,823円)	(2,517円)
Ⅲ 次期繰越利益	19千円	453千円
分配金の額の算出方法	本投資法人の規約第30条第2号に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益の概ね全額である2,507,152千円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第30条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。	本投資法人の規約第30条第2号に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益の概ね全額である2,460,619千円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第30条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

(注) 投資口1口当たり分配金の額以外の金額は、いずれも千円未満を切捨てて記載しています。