有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2024/08/01-2025/01/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) | ||
| 項目 | 前 期 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 当 期 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 4,816,382,688 | 4,790,945,551 |
| Ⅱ 分配金額 | 3,714,880,000 | 3,912,355,200 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,800) | (4,002) |
| Ⅲ 任意積立金 | ||
| 買換特例圧縮積立金繰入額 | 1,101,502,688 | 877,928,510 |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 0 | 661,841 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第30条第2号に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7で定める買換特例圧縮積立金繰入額を控除し、その残額である3,714,880,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第30条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第30条第2号に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7で定める買換特例圧縮積立金繰入額を控除し、その残額の概ね全額である3,912,355,200円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第30条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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