有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)

(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)

項目	第25期自平成27年8月1日至平成28年1月31日	第26期自平成28年2月1日至平成28年7月31日
Ⅰ 当期未処分利益	2,572,300,265	2,926,676,708
Ⅱ 分配金額	2,572,065,600	2,634,632,000
(投資口1口当たり分配金の額)	(2,631)	(2,695)
Ⅲ 任意積立金圧縮積立金繰入額	-	292,044,000
Ⅳ 次期繰越利益	234,665	708
分配金の額の算出方法	本投資法人の規約第30条第2号に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益の概ね全額である2,572,065,600円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第30条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。	本投資法人の規約第30条第2号に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額の概ね全額である2,634,632,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第30条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。