有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)

(4)【金銭の分配に係る計算書】

項目	第22期自平成26年2月1日至平成26年7月31日	第23期自平成26年8月1日至平成27年1月31日
Ⅰ 当期未処分利益	2,461,072千円	2,660,764千円
Ⅱ 分配金額	2,460,619千円	2,528,073千円
(投資口1口当たり分配金の額)	(2,517円)	(2,586円)
Ⅲ 任意積立金
圧縮積立金繰入額	-	132,278千円
Ⅳ 次期繰越利益	453千円	412千円
分配金の額の算出方法	本投資法人の規約第30条第2号に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益の概ね全額である2,460,619千円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第30条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。	本投資法人の規約第30条第2号に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額の概ね全額である2,528,073千円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第30条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

(注) 投資口1口当たり分配金の額以外の金額は、いずれも千円未満を切捨てて記載しています。