有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)

(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)

項目	第32期自 2019年2月1日至 2019年7月31日	第33期自 2019年8月1日至 2020年1月31日
Ⅰ 当期未処分利益	2,857,588,079	3,580,747,704
Ⅱ 分配金額	2,857,524,800	3,224,124,800
(投資口1口当たり分配金の額)	(2,923)	(3,298)
Ⅲ 任意積立金
圧縮積立金繰入額	-	356,622,000
Ⅳ 次期繰越利益	63,279	904
分配金の額の算出方法	本投資法人の規約第30条第2号に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益の概ね全額である2,857,524,800円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第30条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。	本投資法人の規約第30条第2号に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額の概ね全額である3,224,124,800円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第30条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。