有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)

(4)【金銭の分配に係る計算書】

項目	第24期自平成27年2月1日至平成27年7月31日	第25期自平成27年8月1日至平成28年1月31日
Ⅰ 当期未処分利益	2,396,434千円	2,572,300千円
Ⅱ 分配金額	2,396,097千円	2,572,065千円
(投資口1口当たり分配金の額)	(2,451円)	(2,631円)
Ⅲ 次期繰越利益	336千円	234千円
分配金の額の算出方法	本投資法人の規約第30条第2号に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益の概ね全額である2,396,097千円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第30条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。	本投資法人の規約第30条第2号に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益の概ね全額である2,572,065千円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第30条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。

(注)投資口1口当たり分配金の額以外の金額は、いずれも千円未満を切り捨てて記載しています。