有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 項目 | 第28期 自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日 | 第29期 自 平成29年8月1日 至 平成30年1月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 Ⅱ 任意積立金取崩額 圧縮積立金取崩額 | 2,355,834,748 234,854,044 | 2,493,377,376 97,263,156 |
| Ⅲ 分配金額 | 2,590,640,000 | 2,590,640,000 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,650) | (2,650) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 48,792 | 532 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第30条第2号に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算したうえで、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除いた全額である2,590,640,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第30条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第30条第2号に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算したうえで、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除いた全額である2,590,640,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第30条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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