有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 項目 | 第27期 自 平成28年8月1日 至 平成29年1月31日 | 第28期 自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 Ⅱ 任意積立金取崩額 圧縮積立金取崩額 | 2,952,920,118 - | 2,355,834,748 234,854,044 |
| Ⅲ 分配金額 | 2,684,489,600 | 2,590,640,000 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,746) | (2,650) |
| Ⅳ 任意積立金 圧縮積立金繰入額 | 267,837,000 | - |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 593,518 | 48,792 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第30条第2号に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額の概ね全額である2,684,489,600円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第30条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第30条第2号に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算したうえで、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除いた全額である2,590,640,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第30条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
