有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)

(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)

項目	前期自 2020年8月1日至 2021年1月31日	当期自 2021年2月1日至 2021年7月31日
Ⅰ 当期未処分利益	4,083,154,379	3,540,001,603
Ⅱ 分配金額	3,675,776,000	3,539,889,600
(投資口1口当たり分配金の額)	(3,760)	(3,621)
Ⅲ 任意積立金
圧縮積立金繰入額	407,378,000	-
Ⅳ 次期繰越利益	379	112,003
分配金の額の算出方法	本投資法人の規約第30条第2号に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額の概ね全額である3,675,776,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第30条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。	本投資法人の規約第30条第2号に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益の概ね全額である3,539,889,600円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第30条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。