有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)

(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)

項目	第29期自 2017年8月1日至 2018年1月31日	第30期自 2018年2月1日至 2018年7月31日
Ⅰ 当期未処分利益 Ⅱ 任意積立金取崩額圧縮積立金取崩額	2,493,377,376 97,263,156	2,678,175,669 -
Ⅲ 分配金額	2,590,640,000	2,677,646,400
(投資口1口当たり分配金の額)	(2,650)	(2,739)
Ⅳ 次期繰越利益	532	529,269
分配金の額の算出方法	本投資法人の規約第30条第2号に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算したうえで、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除いた全額である2,590,640,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第30条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。	本投資法人の規約第30条第2号に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益の概ね全額である2,677,646,400円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第30条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。