- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成26年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 13,900 | 1,619.00 | 22,504,100 | 1,580.00 | 21,962,000 | 2.90 |
| 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 5,400 | 2,459.00 | 13,278,600 | 2,353.00 | 12,706,200 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 物語コーポレーション | 小売業 | 3,500 | 3,460.00 | 12,110,000 | 3,585.00 | 12,547,500 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | クスリのアオキ | 小売業 | 2,300 | 4,885.17 | 11,235,891 | 5,410.00 | 12,443,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | パナソニック デバイスSUNX | 電気機器 | 20,600 | 567.59 | 11,692,422 | 590.00 | 12,154,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | マニー | 精密機器 | 1,700 | 6,445.93 | 10,958,081 | 7,070.00 | 12,019,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 3,400 | 3,470.87 | 11,800,958 | 3,505.00 | 11,917,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 4,000 | 2,920.41 | 11,681,662 | 2,959.00 | 11,836,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | メイテック | サービス業 | 3,400 | 3,039.64 | 10,334,786 | 3,465.00 | 11,781,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | リロ・ホールディング | サービス業 | 1,500 | 7,634.56 | 11,451,840 | 7,790.00 | 11,685,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 1,700 | 6,030.00 | 10,251,000 | 6,860.00 | 11,662,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 2,300 | 5,000.00 | 11,500,000 | 5,050.00 | 11,615,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 5,100 | 2,301.00 | 11,735,100 | 2,273.00 | 11,592,300 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 4,600 | 2,557.00 | 11,762,200 | 2,503.00 | 11,513,800 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 6,000 | 1,919.00 | 11,514,000 | 1,915.00 | 11,490,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | インフォマート | サービス業 | 5,900 | 1,841.00 | 10,861,900 | 1,942.00 | 11,457,800 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | JCU | 化学 | 2,500 | 4,625.00 | 11,562,500 | 4,580.00 | 11,450,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | アークランドサービス | 小売業 | 3,300 | 3,405.00 | 11,236,500 | 3,430.00 | 11,319,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | ツクイ | サービス業 | 10,600 | 1,059.00 | 11,225,400 | 1,065.00 | 11,289,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 新晃工業 | 機械 | 11,300 | 1,005.23 | 11,359,119 | 999.00 | 11,288,700 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 8,900 | 1,332.00 | 11,854,800 | 1,268.00 | 11,285,200 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 4,700 | 2,483.00 | 11,670,100 | 2,401.00 | 11,284,700 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | トラスト・テック | サービス業 | 6,000 | 1,823.96 | 10,943,795 | 1,875.00 | 11,250,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | オイレス工業 | 機械 | 5,200 | 2,150.00 | 11,180,000 | 2,159.00 | 11,226,800 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | あみやき亭 | 小売業 | 2,800 | 3,850.00 | 10,780,000 | 3,995.00 | 11,186,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | パイオラックス | 金属製品 | 2,300 | 5,140.88 | 11,824,032 | 4,860.00 | 11,178,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 3,500 | 3,305.00 | 11,567,500 | 3,175.00 | 11,112,500 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | ドウシシャ | 卸売業 | 6,000 | 1,893.00 | 11,358,000 | 1,842.00 | 11,052,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | トランコム | 倉庫・運輸関連業 | 2,400 | 4,835.00 | 11,604,000 | 4,605.00 | 11,052,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 6,500 | 1,947.29 | 12,657,418 | 1,699.00 | 11,043,500 | 1.46 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成26年10月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.52 |
| 食料品 | 2.78 | ||
| 繊維製品 | 1.35 | ||
| 化学 | 5.81 | ||
| ゴム製品 | 1.37 | ||
| 金属製品 | 3.97 | ||
| 機械 | 5.52 | ||
| 電気機器 | 8.15 | ||
| 輸送用機器 | 1.94 | ||
| 精密機器 | 3.84 | ||
| その他製品 | 5.69 | ||
| 陸運業 | 1.34 | ||
| 空運業 | 0.74 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.46 | ||
| 情報・通信業 | 5.42 | ||
| 卸売業 | 5.54 | ||
| 小売業 | 11.40 | ||
| サービス業 | 26.70 | ||
| 合計 | 94.51 |
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