有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成27年10月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ダイト | 医薬品 | 7,800 | 2,659.14 | 20,741,326 | 2,905.00 | 22,659,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | パイオラックス | 金属製品 | 3,500 | 5,624.45 | 19,685,575 | 6,420.00 | 22,470,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 船井総研ホールディングス | サービス業 | 12,000 | 1,678.00 | 20,136,000 | 1,860.00 | 22,320,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 4,700 | 4,185.00 | 19,669,500 | 4,700.00 | 22,090,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 6,400 | 3,105.00 | 19,872,000 | 3,420.00 | 21,888,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 綜合警備保障 | サービス業 | 3,700 | 5,320.00 | 19,684,000 | 5,870.00 | 21,719,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | サンエー | 小売業 | 4,200 | 4,914.53 | 20,641,036 | 5,160.00 | 21,672,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | TOA | 電気機器 | 17,600 | 1,060.00 | 18,656,000 | 1,226.00 | 21,577,600 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 岡村製作所 | その他製品 | 19,100 | 1,053.00 | 20,112,300 | 1,127.00 | 21,525,700 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 6,300 | 2,624.00 | 16,531,200 | 3,415.00 | 21,514,500 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | ツクイ | サービス業 | 16,500 | 1,113.00 | 18,364,500 | 1,302.00 | 21,483,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | リンテック | その他製品 | 7,500 | 2,537.00 | 19,027,500 | 2,851.00 | 21,382,500 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 11,800 | 1,617.00 | 19,080,600 | 1,803.00 | 21,275,400 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | サンマルクホールディングス | 小売業 | 5,900 | 3,672.03 | 21,665,003 | 3,605.00 | 21,269,500 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | テクノプロ・ホールディングス | サービス業 | 6,500 | 3,246.58 | 21,102,820 | 3,260.00 | 21,190,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 4,500 | 4,193.81 | 18,872,145 | 4,695.00 | 21,127,500 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 17,800 | 1,188.07 | 21,147,810 | 1,186.00 | 21,110,800 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 日本信号 | 電気機器 | 16,700 | 1,165.00 | 19,455,500 | 1,261.00 | 21,058,700 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | EPSホールディングス | サービス業 | 17,700 | 1,241.55 | 21,975,460 | 1,189.00 | 21,045,300 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | スター精密 | 電気機器 | 12,700 | 1,605.17 | 20,385,763 | 1,653.00 | 20,993,100 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 7,300 | 2,824.00 | 20,615,200 | 2,868.00 | 20,936,400 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | リロ・ホールディング | サービス業 | 1,600 | 11,800.00 | 18,880,000 | 13,070.00 | 20,912,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 6,500 | 2,864.88 | 18,621,731 | 3,200.00 | 20,800,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | マニー | 精密機器 | 9,400 | 2,359.25 | 22,176,977 | 2,209.00 | 20,764,600 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | メイテック | サービス業 | 4,700 | 4,205.72 | 19,766,884 | 4,415.00 | 20,750,500 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 物語コーポレーション | 小売業 | 4,000 | 4,550.00 | 18,200,000 | 5,160.00 | 20,640,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | タケエイ | サービス業 | 17,600 | 1,293.33 | 22,762,732 | 1,171.00 | 20,609,600 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 4,100 | 5,225.28 | 21,423,648 | 5,010.00 | 20,541,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | オプテックス | 電気機器 | 8,900 | 2,215.00 | 19,713,500 | 2,304.00 | 20,505,600 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 住江織物 | 繊維製品 | 59,000 | 344.00 | 20,296,000 | 347.00 | 20,473,000 | 1.51 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成27年10月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.49 |
| 繊維製品 | 1.51 | ||
| 化学 | 4.02 | ||
| 医薬品 | 3.16 | ||
| ゴム製品 | 1.14 | ||
| 金属製品 | 2.68 | ||
| 機械 | 6.43 | ||
| 電気機器 | 11.85 | ||
| 輸送用機器 | 1.37 | ||
| 精密機器 | 3.16 | ||
| その他製品 | 5.90 | ||
| 陸運業 | 1.47 | ||
| 空運業 | 0.93 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.42 | ||
| 情報・通信業 | 4.56 | ||
| 卸売業 | 4.09 | ||
| 小売業 | 12.08 | ||
| サービス業 | 28.88 | ||
| 合計 | 96.12 |
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