- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/09/27-2023/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・中小型株ファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
三井住友・中小型株ファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2023年10月31日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | JBCCホールディングス | 情報・通信業 | 40,000 | 2,840.00 | 113,600,000 | 2,960.00 | 118,400,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | フューチャー | 情報・通信業 | 66,500 | 1,491.00 | 99,151,500 | 1,709.00 | 113,648,500 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | メイテックグループホールディングス | サービス業 | 39,000 | 2,655.00 | 103,545,000 | 2,639.00 | 102,921,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 45,000 | 2,292.76 | 103,174,270 | 2,223.00 | 100,035,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 64,500 | 1,642.00 | 105,909,000 | 1,545.00 | 99,652,500 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | オープンアップグループ | サービス業 | 53,500 | 1,918.00 | 102,613,000 | 1,854.00 | 99,189,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 62,000 | 1,609.00 | 99,758,000 | 1,487.00 | 92,194,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | スター精密 | 機械 | 51,000 | 1,881.00 | 95,931,000 | 1,801.00 | 91,851,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | オカムラ | その他製品 | 42,500 | 2,274.00 | 96,645,000 | 2,135.00 | 90,737,500 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | NSD | 情報・通信業 | 34,000 | 2,676.00 | 90,984,000 | 2,612.00 | 88,808,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 太平洋工業 | 輸送用機器 | 63,000 | 1,514.00 | 95,382,000 | 1,369.00 | 86,247,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 42,300 | 2,018.00 | 85,361,400 | 2,031.00 | 85,911,300 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 43,500 | 2,116.97 | 92,088,201 | 1,955.00 | 85,042,500 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 29,000 | 2,941.00 | 85,289,000 | 2,931.00 | 84,999,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 25,000 | 3,211.36 | 80,284,049 | 3,310.00 | 82,750,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 33,500 | 2,863.00 | 95,910,500 | 2,466.50 | 82,627,750 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 旭有機材 | 化学 | 22,500 | 3,760.00 | 84,600,000 | 3,660.00 | 82,350,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | アイティフォー | 情報・通信業 | 78,000 | 1,123.00 | 87,594,000 | 1,054.00 | 82,212,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 26,500 | 3,205.78 | 84,953,188 | 3,094.00 | 81,991,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 綜合警備保障 | サービス業 | 93,000 | 937.99 | 87,233,482 | 881.60 | 81,988,800 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 情報・通信業 | 52,000 | 1,812.20 | 94,234,182 | 1,576.00 | 81,952,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 学情 | サービス業 | 48,500 | 2,057.25 | 99,776,751 | 1,670.00 | 80,995,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 26,000 | 3,275.00 | 85,150,000 | 3,075.00 | 79,950,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | アマノ | 機械 | 26,000 | 3,217.54 | 83,655,993 | 3,071.00 | 79,846,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 24,000 | 3,514.48 | 84,347,517 | 3,295.00 | 79,080,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | TDCソフト | 情報・通信業 | 50,000 | 1,742.18 | 87,109,204 | 1,561.00 | 78,050,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 22,000 | 4,181.65 | 91,996,357 | 3,535.00 | 77,770,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 55,500 | 1,567.00 | 86,968,500 | 1,395.00 | 77,422,500 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | シーイーシー | 情報・通信業 | 50,000 | 1,655.00 | 82,750,000 | 1,543.00 | 77,150,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | SWCC | 非鉄金属 | 37,000 | 2,180.00 | 80,660,000 | 2,079.00 | 76,923,000 | 1.18 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2023年10月31日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 4.85 |
| 繊維製品 | 2.53 | |
| 化学 | 8.83 | |
| 医薬品 | 1.86 | |
| ゴム製品 | 2.21 | |
| ガラス・土石製品 | 0.84 | |
| 非鉄金属 | 1.18 | |
| 金属製品 | 3.00 | |
| 機械 | 8.70 | |
| 電気機器 | 6.95 | |
| 輸送用機器 | 1.32 | |
| 精密機器 | 2.19 | |
| その他製品 | 1.39 | |
| 陸運業 | 1.10 | |
| 情報・通信業 | 20.19 | |
| 卸売業 | 4.08 | |
| 小売業 | 3.78 | |
| その他金融業 | 1.07 | |
| サービス業 | 21.09 | |
| 合 計 | 97.19 | |
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