- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・中小型株ファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別投資比率
三井住友・中小型株ファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2021年10月29日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 58,500 | 2,026.00 | 118,521,000 | 2,176.00 | 127,296,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | JBCCホールディングス | 情報・通信業 | 72,000 | 1,677.00 | 120,744,000 | 1,737.00 | 125,064,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | NSD | 情報・通信業 | 57,500 | 2,093.00 | 120,347,500 | 2,165.00 | 124,487,500 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | メイテック | サービス業 | 18,000 | 6,470.00 | 116,460,000 | 6,820.00 | 122,760,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 太陽ホールディングス | 化学 | 40,000 | 2,985.00 | 119,400,000 | 3,040.00 | 121,600,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 155,500 | 789.00 | 122,689,500 | 778.00 | 120,979,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 19,000 | 5,420.00 | 102,980,000 | 6,340.00 | 120,460,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 86,500 | 1,436.00 | 124,214,000 | 1,392.00 | 120,408,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 42,000 | 2,919.00 | 122,598,000 | 2,866.00 | 120,372,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | ライト工業 | 建設業 | 59,500 | 1,951.00 | 116,084,500 | 2,021.00 | 120,249,500 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 33,000 | 3,615.00 | 119,295,000 | 3,625.00 | 119,625,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 44,500 | 2,265.00 | 100,792,500 | 2,651.00 | 117,969,500 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 6,500 | 19,416.12 | 126,204,758 | 17,550.00 | 114,075,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 36,000 | 3,395.00 | 122,220,000 | 3,160.00 | 113,760,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 45,000 | 2,675.00 | 120,375,000 | 2,522.00 | 113,490,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 39,500 | 3,015.00 | 119,092,500 | 2,820.00 | 111,390,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 太平洋工業 | 輸送用機器 | 96,000 | 1,210.00 | 116,160,000 | 1,157.00 | 111,072,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | スター精密 | 機械 | 74,000 | 1,609.00 | 119,066,000 | 1,491.00 | 110,334,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | アイティフォー | 情報・通信業 | 124,000 | 871.00 | 108,004,000 | 887.00 | 109,988,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | 物語コーポレーション | 小売業 | 15,500 | 7,640.00 | 118,420,000 | 7,090.00 | 109,895,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 10,500 | 11,160.00 | 117,180,000 | 10,450.00 | 109,725,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 綜合警備保障 | サービス業 | 22,000 | 5,180.00 | 113,960,000 | 4,860.00 | 106,920,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 73,000 | 1,701.00 | 124,173,000 | 1,460.00 | 106,580,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 18,500 | 6,630.00 | 122,655,000 | 5,710.00 | 105,635,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | ライク | サービス業 | 59,000 | 1,889.09 | 111,456,436 | 1,776.00 | 104,784,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | ベネフィット・ワン | サービス業 | 18,000 | 5,850.00 | 105,300,000 | 5,750.00 | 103,500,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | SBテクノロジー | 情報・通信業 | 33,000 | 3,065.00 | 101,145,000 | 3,125.00 | 103,125,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | カシオ計算機 | 電気機器 | 63,500 | 1,874.72 | 119,044,955 | 1,606.00 | 101,981,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | シーイーシー | 情報・通信業 | 75,000 | 1,352.00 | 101,400,000 | 1,353.00 | 101,475,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | エフアンドエム | サービス業 | 51,000 | 1,550.00 | 79,050,000 | 1,985.00 | 101,235,000 | 1.26 |
ロ 種類別投資比率
| 2021年10月29日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 4.85 |
| 繊維製品 | 2.17 | |
| 化学 | 6.50 | |
| 医薬品 | 1.97 | |
| ゴム製品 | 1.35 | |
| ガラス・土石製品 | 2.08 | |
| 金属製品 | 2.49 | |
| 機械 | 6.41 | |
| 電気機器 | 7.68 | |
| 輸送用機器 | 1.38 | |
| 精密機器 | 1.62 | |
| その他製品 | 0.84 | |
| 陸運業 | 0.90 | |
| 情報・通信業 | 18.36 | |
| 卸売業 | 4.75 | |
| 小売業 | 4.58 | |
| その他金融業 | 0.89 | |
| サービス業 | 29.28 | |
| 合 計 | 98.09 | |
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