有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)

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【提出】: 2016/12/21 9:22
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	13,100	1,508.00	19,754,800	1,624.00	21,274,400	1.56
日本	株式	ニフコ	化学	3,500	5,522.08	19,327,282	6,050.00	21,175,000	1.56
日本	株式	東鉄工業	建設業	7,000	2,877.66	20,143,687	2,981.00	20,867,000	1.53
日本	株式	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	20,700	909.82	18,833,301	1,007.00	20,844,900	1.53
日本	株式	ソフトバンク・テクノロジー	情報・通信業	6,200	2,236.00	13,863,200	3,360.00	20,832,000	1.53
日本	株式	リログループ	サービス業	1,200	16,104.22	19,325,069	17,350.00	20,820,000	1.53
日本	株式	ダイフク	機械	10,900	1,826.44	19,908,295	1,902.00	20,731,800	1.52
日本	株式	ビックカメラ	小売業	22,900	842.47	19,292,604	905.00	20,724,500	1.52
日本	株式	パイオラックス	金属製品	3,100	6,220.00	19,282,000	6,660.00	20,646,000	1.52
日本	株式	サンエー	小売業	3,600	4,980.00	17,928,000	5,720.00	20,592,000	1.51
日本	株式	シークス	卸売業	4,900	3,927.69	19,245,708	4,200.00	20,580,000	1.51
日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	5,700	3,679.24	20,971,696	3,605.00	20,548,500	1.51
日本	株式	グローリー	機械	5,900	3,329.51	19,644,140	3,475.00	20,502,500	1.51
日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	6,000	3,110.00	18,660,000	3,415.00	20,490,000	1.51
日本	株式	マニー	精密機器	8,200	2,216.00	18,171,200	2,446.00	20,057,200	1.47
日本	株式	東祥	サービス業	4,400	4,404.87	19,381,445	4,550.00	20,020,000	1.47
日本	株式	アウトソーシング	サービス業	5,000	3,922.08	19,610,411	3,990.00	19,950,000	1.47
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	13,500	1,403.13	18,942,329	1,466.00	19,791,000	1.45
日本	株式	ドウシシャ	卸売業	9,100	2,122.00	19,310,200	2,172.00	19,765,200	1.45
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	6,500	3,021.01	19,636,574	3,040.00	19,760,000	1.45
日本	株式	東建コーポレーション	建設業	2,600	7,578.06	19,702,977	7,590.00	19,734,000	1.45
日本	株式	メイテック	サービス業	5,500	3,586.87	19,727,814	3,580.00	19,690,000	1.45
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	24,800	772.03	19,146,562	791.00	19,616,800	1.44
日本	株式	トラスコ中山	卸売業	3,600	5,120.00	18,432,000	5,430.00	19,548,000	1.44
日本	株式	栄研化学	医薬品	6,800	2,891.55	19,662,593	2,870.00	19,516,000	1.43
日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	4,500	4,175.00	18,787,500	4,335.00	19,507,500	1.43
日本	株式	EPSホールディングス	サービス業	14,100	1,362.64	19,213,295	1,379.00	19,443,900	1.43
日本	株式	岡村製作所	その他製品	18,200	973.00	17,708,600	1,031.00	18,764,200	1.38
日本	株式	日本信号	電気機器	19,700	836.00	16,469,200	932.00	18,360,400	1.35
日本	株式	綜合警備保障	サービス業	3,800	5,250.43	19,951,642	4,790.00	18,202,000	1.34

ロ種類別・業種別の投資比率

平成28年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.09
		化学	3.76
		医薬品	2.40
		ゴム製品	1.09
		金属製品	2.83
		機械	6.75
		電気機器	10.25
		精密機器	2.54
		その他製品	5.00
		陸運業	2.08
		空運業	0.94
		倉庫・運輸関連業	1.08
		情報・通信業	6.90
		卸売業	6.66
		小売業	11.42
		サービス業	27.99
合計			95.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)

開示資料

決算