- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2020年10月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 50,000 | 2,996.00 | 149,800,000 | 2,960.00 | 148,000,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 6,000 | 24,780.00 | 148,680,000 | 24,410.00 | 146,460,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 54,000 | 2,861.09 | 154,499,043 | 2,712.00 | 146,448,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 164,000 | 929.69 | 152,469,507 | 886.00 | 145,304,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 富士ソフト | 情報・通信業 | 26,000 | 5,280.00 | 137,280,000 | 5,580.00 | 145,080,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 13,500 | 10,130.00 | 136,755,000 | 10,730.00 | 144,855,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | メイテック | サービス業 | 28,000 | 5,311.39 | 148,719,015 | 5,170.00 | 144,760,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 太陽ホールディングス | 化学 | 26,500 | 5,550.00 | 147,075,000 | 5,450.00 | 144,425,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 綜合警備保障 | サービス業 | 29,500 | 5,187.28 | 153,024,931 | 4,855.00 | 143,222,500 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | スター精密 | 機械 | 100,000 | 1,398.00 | 139,800,000 | 1,397.00 | 139,700,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 43,000 | 3,593.07 | 154,502,080 | 3,225.00 | 138,675,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 52,000 | 2,948.01 | 153,296,957 | 2,646.00 | 137,592,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | ライト工業 | 建設業 | 93,000 | 1,602.00 | 148,986,000 | 1,475.00 | 137,175,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 83,000 | 1,537.00 | 127,571,000 | 1,649.00 | 136,867,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | テクノプロ・ホールディングス | サービス業 | 21,000 | 6,170.00 | 129,570,000 | 6,470.00 | 135,870,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | ジャパンベストレスキューシステム | サービス業 | 136,000 | 1,054.00 | 143,344,000 | 993.00 | 135,048,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 54,000 | 2,429.00 | 131,166,000 | 2,498.00 | 134,892,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 66,000 | 2,257.61 | 149,002,260 | 2,030.00 | 133,980,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 35,000 | 4,422.81 | 154,798,372 | 3,825.00 | 133,875,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | NSD | 情報・通信業 | 73,000 | 2,069.00 | 151,037,000 | 1,833.00 | 133,809,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | ライク | サービス業 | 62,500 | 1,878.00 | 117,375,000 | 2,139.00 | 133,687,500 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 137,000 | 890.00 | 121,930,000 | 965.00 | 132,205,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 42,000 | 2,775.00 | 116,550,000 | 3,110.00 | 130,620,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 84,000 | 1,601.00 | 134,484,000 | 1,545.00 | 129,780,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 物語コーポレーション | 小売業 | 12,000 | 9,860.00 | 118,320,000 | 10,640.00 | 127,680,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 太平洋工業 | 輸送用機器 | 118,000 | 977.00 | 115,286,000 | 1,045.00 | 123,310,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | SBテクノロジー | 情報・通信業 | 34,000 | 3,705.00 | 125,970,000 | 3,555.00 | 120,870,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 37,000 | 3,115.00 | 115,255,000 | 3,235.00 | 119,695,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 30,500 | 4,139.92 | 126,267,643 | 3,915.00 | 119,407,500 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | エフアンドエム | サービス業 | 79,000 | 1,237.00 | 97,723,000 | 1,493.00 | 117,947,000 | 1.26 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2020年10月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.25 |
| 繊維製品 | 1.46 | ||
| 化学 | 6.48 | ||
| 医薬品 | 2.39 | ||
| ゴム製品 | 1.17 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.43 | ||
| 金属製品 | 2.15 | ||
| 機械 | 6.89 | ||
| 電気機器 | 6.73 | ||
| 輸送用機器 | 1.31 | ||
| 精密機器 | 2.28 | ||
| その他製品 | 2.10 | ||
| 陸運業 | 0.98 | ||
| 情報・通信業 | 17.09 | ||
| 卸売業 | 3.81 | ||
| 小売業 | 7.06 | ||
| サービス業 | 30.52 | ||
| 合計 | 99.10 |
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