- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2019年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 富士ソフト | 情報・通信業 | 69,500 | 4,650.00 | 323,175,000 | 4,745.00 | 329,777,500 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | NSD | 情報・通信業 | 88,000 | 3,190.00 | 280,720,000 | 3,345.00 | 294,360,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 綜合警備保障 | サービス業 | 48,000 | 5,690.00 | 273,120,000 | 5,910.00 | 283,680,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 106,000 | 2,669.00 | 282,914,000 | 2,665.00 | 282,490,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | オカムラ | その他製品 | 257,000 | 1,100.00 | 282,700,000 | 1,092.00 | 280,644,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 311,000 | 887.00 | 275,857,000 | 902.00 | 280,522,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | りらいあコミュニケーションズ | サービス業 | 198,000 | 1,377.00 | 272,646,000 | 1,415.00 | 280,170,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 87,000 | 3,033.90 | 263,949,300 | 3,210.00 | 279,270,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | メイテック | サービス業 | 49,000 | 5,450.00 | 267,050,000 | 5,670.00 | 277,830,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | ベネフィット・ワン | サービス業 | 126,000 | 2,023.00 | 254,898,000 | 2,204.00 | 277,704,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 91,500 | 2,883.00 | 263,794,500 | 3,030.00 | 277,245,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 75,000 | 3,635.00 | 272,625,000 | 3,690.00 | 276,750,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | テクノプロ・ホールディングス | サービス業 | 41,000 | 6,330.00 | 259,530,000 | 6,720.00 | 275,520,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 121,500 | 2,138.00 | 259,767,000 | 2,267.00 | 275,440,500 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 81,000 | 3,285.00 | 266,085,000 | 3,395.00 | 274,995,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 11,500 | 24,070.00 | 276,805,000 | 23,820.00 | 273,930,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 47,000 | 5,420.00 | 254,740,000 | 5,810.00 | 273,070,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 116,500 | 2,332.00 | 271,678,000 | 2,305.00 | 268,532,500 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 太平洋工業 | 輸送用機器 | 172,000 | 1,573.00 | 270,556,000 | 1,490.00 | 256,280,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | JBCCホールディングス | 情報・通信業 | 139,000 | 1,634.00 | 227,126,000 | 1,814.00 | 252,146,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 110,000 | 2,411.00 | 265,210,000 | 2,217.00 | 243,870,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 神戸物産 | 卸売業 | 75,500 | 2,535.00 | 191,392,500 | 3,205.00 | 241,977,500 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 79,500 | 2,830.00 | 224,985,000 | 2,990.00 | 237,705,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | ツバキ・ナカシマ | 機械 | 127,000 | 1,656.00 | 210,312,000 | 1,857.00 | 235,839,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 175,000 | 1,268.00 | 221,900,000 | 1,344.00 | 235,200,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 81,500 | 2,603.00 | 212,144,500 | 2,880.00 | 234,720,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | ジャパンベストレスキューシステム | サービス業 | 211,000 | 1,073.22 | 226,449,420 | 1,112.00 | 234,632,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | スター精密 | 機械 | 140,000 | 1,495.00 | 209,300,000 | 1,670.00 | 233,800,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 43,000 | 5,240.00 | 225,320,000 | 5,410.00 | 232,630,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | ビックカメラ | 小売業 | 196,000 | 1,151.00 | 225,596,000 | 1,186.00 | 232,456,000 | 1.26 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2019年10月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.15 |
| 繊維製品 | 1.27 | ||
| 化学 | 4.59 | ||
| 医薬品 | 2.27 | ||
| ゴム製品 | 1.72 | ||
| 金属製品 | 2.21 | ||
| 機械 | 8.46 | ||
| 電気機器 | 6.65 | ||
| 輸送用機器 | 1.38 | ||
| 精密機器 | 2.33 | ||
| その他製品 | 3.53 | ||
| 陸運業 | 1.24 | ||
| 情報・通信業 | 16.44 | ||
| 卸売業 | 3.25 | ||
| 小売業 | 6.23 | ||
| サービス業 | 33.29 | ||
| 合計 | 98.01 |
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