有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)

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【提出】: 2017/12/21 9:06
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	36,900	1,126.85	41,581,089	1,223.00	45,128,700	1.84
日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	12,200	3,299.40	40,252,797	3,570.00	43,554,000	1.77
日本	株式	オプテックスグループ	電気機器	9,300	4,223.93	39,282,560	4,680.00	43,524,000	1.77
日本	株式	ニフコ	化学	5,200	6,836.16	35,548,037	7,400.00	38,480,000	1.57
日本	株式	DTS	情報・通信業	11,300	3,073.56	34,731,318	3,395.00	38,363,500	1.56
日本	株式	東鉄工業	建設業	10,100	3,665.26	37,019,215	3,790.00	38,279,000	1.56
日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	10,200	3,397.67	34,656,261	3,715.00	37,893,000	1.54
日本	株式	リログループ	サービス業	13,500	2,561.35	34,578,308	2,806.00	37,881,000	1.54
日本	株式	シークス	卸売業	7,800	4,778.84	37,275,010	4,825.00	37,635,000	1.53
日本	株式	メイテック	サービス業	6,800	5,581.68	37,955,459	5,530.00	37,604,000	1.53
日本	株式	東祥	サービス業	12,000	2,780.63	33,367,591	3,130.00	37,560,000	1.53
日本	株式	藤森工業	化学	9,600	3,748.68	35,987,367	3,910.00	37,536,000	1.53
日本	株式	新晃工業	機械	20,300	1,814.41	36,832,706	1,848.00	37,514,400	1.53
日本	株式	スタンレー電気	電気機器	9,000	3,932.76	35,394,852	4,165.00	37,485,000	1.53
日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	14,400	2,503.51	36,050,663	2,603.00	37,483,200	1.53
日本	株式	ダイフク	機械	6,800	5,468.83	37,188,105	5,510.00	37,468,000	1.52
日本	株式	岡村製作所	その他製品	29,600	1,243.94	36,820,800	1,265.00	37,444,000	1.52
日本	株式	EPSホールディングス	サービス業	16,800	2,139.89	35,950,245	2,227.00	37,413,600	1.52
日本	株式	リンテック	その他製品	11,900	3,016.59	35,897,505	3,140.00	37,366,000	1.52
日本	株式	スター精密	機械	18,700	1,929.26	36,077,240	1,990.00	37,213,000	1.51
日本	株式	パイオラックス	金属製品	11,900	2,989.17	35,571,190	3,125.00	37,187,500	1.51
日本	株式	綜合警備保障	サービス業	6,800	5,074.91	34,509,407	5,440.00	36,992,000	1.51
日本	株式	東建コーポレーション	建設業	2,700	13,317.39	35,956,959	13,660.00	36,882,000	1.50
日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	6,800	5,297.16	36,020,724	5,410.00	36,788,000	1.50
日本	株式	光通信	情報・通信業	2,500	13,797.70	34,494,255	14,660.00	36,650,000	1.49
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	16,800	2,256.61	37,911,066	2,174.00	36,523,200	1.49
日本	株式	栄研化学	医薬品	7,600	4,159.67	31,613,501	4,455.00	33,858,000	1.38
日本	株式	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	23,900	1,328.62	31,754,048	1,332.00	31,834,800	1.30
日本	株式	トラスト・テック	サービス業	9,600	3,021.43	29,005,792	3,290.00	31,584,000	1.29
日本	株式	サカイ引越センター	陸運業	4,800	6,012.89	28,861,906	6,570.00	31,536,000	1.28

ロ種類別・業種別の投資比率

2017年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.76
		化学	4.37
		医薬品	2.41
		ゴム製品	2.03
		金属製品	2.80
		機械	8.86
		電気機器	10.55
		精密機器	2.54
		その他製品	4.59
		陸運業	1.28
		情報・通信業	10.57
		卸売業	6.12
		小売業	7.08
		サービス業	29.51
合計			97.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)

開示資料

決算