有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・中小型株ファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
三井住友・中小型株ファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2022年10月31日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | JBCCホールディングス | 情報・通信業 | 53,000 | 1,793.00 | 95,029,000 | 1,941.00 | 102,873,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | メイテック | サービス業 | 41,000 | 2,320.00 | 95,120,000 | 2,509.00 | 102,869,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 34,500 | 2,535.00 | 87,457,500 | 2,981.00 | 102,844,500 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 44,000 | 2,013.00 | 88,572,000 | 2,333.00 | 102,652,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 86,000 | 1,199.07 | 103,120,011 | 1,165.00 | 100,190,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | NSD | 情報・通信業 | 39,000 | 2,420.85 | 94,413,265 | 2,544.00 | 99,216,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 27,000 | 3,441.40 | 92,917,675 | 3,540.00 | 95,580,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 物語コーポレーション | 小売業 | 14,000 | 7,024.26 | 98,339,642 | 6,820.00 | 95,480,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | スター精密 | 機械 | 56,000 | 1,635.97 | 91,614,499 | 1,705.00 | 95,480,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 45,000 | 2,149.71 | 96,736,928 | 2,102.00 | 94,590,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 21,000 | 4,352.37 | 91,399,711 | 4,455.00 | 93,555,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | プレミアグループ | その他金融業 | 52,500 | 1,780.00 | 93,450,000 | 1,765.00 | 92,662,500 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 66,500 | 1,383.00 | 91,969,500 | 1,383.00 | 91,969,500 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 125,000 | 639.00 | 79,875,000 | 720.00 | 90,000,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | イー・ガーディアン | サービス業 | 29,500 | 2,802.78 | 82,682,004 | 3,050.00 | 89,975,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 夢真ビーネックスグループ | サービス業 | 50,000 | 1,557.00 | 77,850,000 | 1,798.00 | 89,900,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | ナカニシ | 精密機器 | 32,000 | 2,713.00 | 86,816,000 | 2,716.00 | 86,912,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 22,000 | 3,725.00 | 81,950,000 | 3,875.00 | 85,250,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 71,500 | 1,201.00 | 85,871,500 | 1,190.00 | 85,085,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 24,500 | 2,948.00 | 72,226,000 | 3,455.00 | 84,647,500 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | フューチャー | 情報・通信業 | 50,500 | 1,553.88 | 78,471,066 | 1,673.00 | 84,486,500 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 33,000 | 2,377.00 | 78,441,000 | 2,528.00 | 83,424,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 72,500 | 1,080.00 | 78,300,000 | 1,149.00 | 83,302,500 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 12,000 | 6,850.00 | 82,200,000 | 6,820.00 | 81,840,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 13,000 | 5,960.00 | 77,480,000 | 6,220.00 | 80,860,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | ライト工業 | 建設業 | 39,500 | 1,945.00 | 76,827,500 | 2,029.00 | 80,145,500 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 太平洋工業 | 輸送用機器 | 76,000 | 1,032.42 | 78,464,164 | 1,047.00 | 79,572,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 32,500 | 2,490.51 | 80,941,508 | 2,440.00 | 79,300,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 学情 | サービス業 | 55,000 | 1,419.00 | 78,045,000 | 1,439.00 | 79,145,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | ソフトクリエイトホールディングス | 情報・通信業 | 23,000 | 3,151.45 | 72,483,304 | 3,390.00 | 77,970,000 | 1.20 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2022年10月31日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 4.95 |
| 繊維製品 | 2.54 | |
| 化学 | 6.94 | |
| 医薬品 | 1.87 | |
| ゴム製品 | 1.49 | |
| ガラス・土石製品 | 2.06 | |
| 非鉄金属 | 1.02 | |
| 金属製品 | 2.23 | |
| 機械 | 4.24 | |
| 電気機器 | 6.54 | |
| 輸送用機器 | 1.22 | |
| 精密機器 | 2.67 | |
| その他製品 | 1.18 | |
| 陸運業 | 0.98 | |
| 情報・通信業 | 19.10 | |
| 卸売業 | 4.08 | |
| 小売業 | 4.06 | |
| その他金融業 | 1.42 | |
| サービス業 | 26.87 | |
| 合 計 | 95.45 | |
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