有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/09/26-2024/09/25)

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【提出】: 2024/12/19 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・中小型株ファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	フューチャー	情報・通信業	53,500	1,764.00	94,374,000	1,962.00	104,967,000	1.57
日本	株式	TDCソフト	情報・通信業	83,000	1,234.00	102,422,000	1,245.00	103,335,000	1.55
日本	株式	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	情報・通信業	50,000	1,995.00	99,750,000	2,040.00	102,000,000	1.53
日本	株式	綜合警備保障	サービス業	95,500	1,037.50	99,081,250	1,064.00	101,612,000	1.52
日本	株式	リログループ	サービス業	54,000	1,870.50	101,007,000	1,875.50	101,277,000	1.52
日本	株式	トーカロ	金属製品	56,000	1,849.00	103,544,000	1,800.00	100,800,000	1.51
日本	株式	太陽ホールディングス	化学	24,500	3,700.00	90,650,000	4,070.00	99,715,000	1.49
日本	株式	オープンアップグループ	サービス業	49,000	2,101.00	102,949,000	2,029.00	99,421,000	1.49
日本	株式	セーレン	繊維製品	38,000	2,710.00	102,980,000	2,579.00	98,002,000	1.47
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	30,000	2,680.00	80,400,000	3,250.00	97,500,000	1.46
日本	株式	グリムス	電気・ガス業	37,000	2,709.00	100,233,000	2,623.00	97,051,000	1.45
日本	株式	NSD	情報・通信業	29,000	3,100.00	89,900,000	3,312.00	96,048,000	1.44
日本	株式	オカムラ	その他製品	49,500	2,025.00	100,237,500	1,929.00	95,485,500	1.43
日本	株式	スタンレー電気	電気機器	36,000	2,739.50	98,622,000	2,633.50	94,806,000	1.42
日本	株式	アイティフォー	情報・通信業	68,000	1,394.00	94,792,000	1,367.00	92,956,000	1.39
日本	株式	SWCC	非鉄金属	17,000	5,490.00	93,330,000	5,430.00	92,310,000	1.38
日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	38,500	2,123.00	81,735,500	2,395.00	92,207,500	1.38
日本	株式	スター精密	機械	46,500	1,909.00	88,768,500	1,977.00	91,930,500	1.38
日本	株式	TREホールディングス	サービス業	51,000	1,613.00	82,263,000	1,802.00	91,902,000	1.38
日本	株式	アルゴグラフィックス	情報・通信業	17,000	5,180.00	88,060,000	5,290.00	89,930,000	1.35
日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	67,500	1,529.00	103,207,500	1,327.00	89,572,500	1.34
日本	株式	アマノ	機械	20,000	4,219.00	84,380,000	4,440.00	88,800,000	1.33
日本	株式	アドバンスト・メディア	情報・通信業	82,000	1,113.00	91,266,000	1,081.00	88,642,000	1.33
日本	株式	メイテックグループホールディングス	サービス業	30,000	3,259.00	97,770,000	2,938.50	88,155,000	1.32
日本	株式	ダイダン	建設業	29,000	2,971.00	86,159,000	3,035.00	88,015,000	1.32
日本	株式	JBCCホールディングス	情報・通信業	19,500	4,380.00	85,410,000	4,430.00	86,385,000	1.29
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	26,500	3,172.00	84,058,000	3,214.00	85,171,000	1.27
日本	株式	サンエー	小売業	29,000	2,608.68	75,651,760	2,865.00	83,085,000	1.24
日本	株式	扶桑化学工業	化学	22,000	3,910.00	86,020,000	3,775.00	83,050,000	1.24
日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	17,600	4,545.00	79,992,000	4,710.00	82,896,000	1.24

ロ種類別・業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	5.04
	繊維製品	2.71
	化学	9.67
	医薬品	2.08
	ゴム製品	2.28
	ガラス・土石製品	0.66
	非鉄金属	1.38
	金属製品	3.61
	機械	7.28
	電気機器	7.72
	輸送用機器	1.28
	精密機器	0.86
	その他製品	2.56
	電気・ガス業	1.45
	情報・通信業	19.89
	卸売業	2.88
	小売業	6.69
	その他金融業	1.38
	不動産業	0.99
	サービス業	17.92
合計		98.33

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開示資料

決算