有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/12/20 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	リソー教育	サービス業	157,200	909.48	142,971,146	1,196.00	188,011,200	1.68
日本	株式	コシダカホールディングス	サービス業	137,700	1,277.90	175,967,193	1,313.00	180,800,100	1.62
日本	株式	ダイフク	機械	36,000	5,460.51	196,578,624	4,860.00	174,960,000	1.57
日本	株式	綜合警備保障	サービス業	34,500	5,054.41	174,377,202	5,030.00	173,535,000	1.55
日本	株式	オカムラ	その他製品	111,100	1,531.40	170,139,435	1,536.00	170,649,600	1.53
日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	34,000	4,845.46	164,745,679	5,010.00	170,340,000	1.53
日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	49,600	3,922.08	194,535,224	3,425.00	169,880,000	1.52
日本	株式	東鉄工業	建設業	60,400	3,050.91	184,274,987	2,787.00	168,334,800	1.51
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	131,000	1,358.51	177,965,781	1,284.00	168,204,000	1.51
日本	株式	DTS	情報・通信業	42,800	4,396.90	188,187,556	3,920.00	167,776,000	1.50
日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	80,600	2,236.57	180,268,250	2,080.00	167,648,000	1.50
日本	株式	トラスト・テック	サービス業	48,600	4,305.83	209,263,557	3,435.00	166,941,000	1.50
日本	株式	スター精密	機械	102,600	1,947.46	199,809,406	1,607.00	164,878,200	1.48
日本	株式	メイテック	サービス業	34,800	5,399.82	187,913,882	4,730.00	164,604,000	1.47
日本	株式	日油	化学	51,100	3,678.07	187,949,588	3,205.00	163,775,500	1.47
日本	株式	リログループ	サービス業	61,100	3,159.45	193,042,867	2,666.00	162,892,600	1.46
日本	株式	太平洋工業	輸送用機器	97,500	1,892.33	184,503,065	1,651.00	160,972,500	1.44
日本	株式	東祥	サービス業	36,500	4,672.36	170,541,191	4,385.00	160,052,500	1.43
日本	株式	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	128,000	1,426.59	182,604,738	1,249.00	159,872,000	1.43
日本	株式	光通信	情報・通信業	8,100	21,927.40	177,611,967	19,720.00	159,732,000	1.43
日本	株式	栄研化学	医薬品	63,100	2,568.40	162,066,564	2,524.00	159,264,400	1.43
日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	58,800	3,265.05	191,984,960	2,707.00	159,171,600	1.43
日本	株式	スタンレー電気	電気機器	47,200	3,844.52	181,461,398	3,345.00	157,884,000	1.41
日本	株式	トーカロ	金属製品	150,400	1,156.98	174,010,146	981.00	147,542,400	1.32
日本	株式	マクロミル	情報・通信業	65,300	2,412.70	157,549,805	2,240.00	146,272,000	1.31
日本	株式	ベリサーブ	情報・通信業	23,500	4,748.52	111,590,424	6,200.00	145,700,000	1.31
日本	株式	オプテックスグループ	電気機器	70,500	2,291.65	161,561,892	2,059.00	145,159,500	1.30
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	84,900	1,831.10	155,460,787	1,705.00	144,754,500	1.30
日本	株式	パイオラックス	金属製品	58,600	2,487.52	145,769,035	2,462.00	144,273,200	1.29
日本	株式	マニー	精密機器	27,600	5,296.73	146,189,817	5,190.00	143,244,000	1.28

ロ種類別・業種別の投資比率

2018年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.91
		繊維製品	1.23
		化学	5.12
		医薬品	2.43
		ゴム製品	1.94
		金属製品	2.61
		機械	8.43
		電気機器	7.31
		輸送用機器	1.44
		精密機器	2.47
		その他製品	4.01
		陸運業	1.18
		情報・通信業	13.05
		卸売業	3.36
		小売業	5.66
		サービス業	31.15
合計			93.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)

開示資料

決算