有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2018年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | リソー教育 | サービス業 | 157,200 | 909.48 | 142,971,146 | 1,196.00 | 188,011,200 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | コシダカホールディングス | サービス業 | 137,700 | 1,277.90 | 175,967,193 | 1,313.00 | 180,800,100 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 36,000 | 5,460.51 | 196,578,624 | 4,860.00 | 174,960,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 綜合警備保障 | サービス業 | 34,500 | 5,054.41 | 174,377,202 | 5,030.00 | 173,535,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | オカムラ | その他製品 | 111,100 | 1,531.40 | 170,139,435 | 1,536.00 | 170,649,600 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 34,000 | 4,845.46 | 164,745,679 | 5,010.00 | 170,340,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | フジシールインターナショナル | その他製品 | 49,600 | 3,922.08 | 194,535,224 | 3,425.00 | 169,880,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 60,400 | 3,050.91 | 184,274,987 | 2,787.00 | 168,334,800 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 131,000 | 1,358.51 | 177,965,781 | 1,284.00 | 168,204,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 42,800 | 4,396.90 | 188,187,556 | 3,920.00 | 167,776,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | ツバキ・ナカシマ | 機械 | 80,600 | 2,236.57 | 180,268,250 | 2,080.00 | 167,648,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | トラスト・テック | サービス業 | 48,600 | 4,305.83 | 209,263,557 | 3,435.00 | 166,941,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | スター精密 | 機械 | 102,600 | 1,947.46 | 199,809,406 | 1,607.00 | 164,878,200 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | メイテック | サービス業 | 34,800 | 5,399.82 | 187,913,882 | 4,730.00 | 164,604,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 51,100 | 3,678.07 | 187,949,588 | 3,205.00 | 163,775,500 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 61,100 | 3,159.45 | 193,042,867 | 2,666.00 | 162,892,600 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 太平洋工業 | 輸送用機器 | 97,500 | 1,892.33 | 184,503,065 | 1,651.00 | 160,972,500 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 36,500 | 4,672.36 | 170,541,191 | 4,385.00 | 160,052,500 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | りらいあコミュニケーションズ | サービス業 | 128,000 | 1,426.59 | 182,604,738 | 1,249.00 | 159,872,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 8,100 | 21,927.40 | 177,611,967 | 19,720.00 | 159,732,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 栄研化学 | 医薬品 | 63,100 | 2,568.40 | 162,066,564 | 2,524.00 | 159,264,400 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 58,800 | 3,265.05 | 191,984,960 | 2,707.00 | 159,171,600 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 47,200 | 3,844.52 | 181,461,398 | 3,345.00 | 157,884,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 150,400 | 1,156.98 | 174,010,146 | 981.00 | 147,542,400 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | マクロミル | 情報・通信業 | 65,300 | 2,412.70 | 157,549,805 | 2,240.00 | 146,272,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | ベリサーブ | 情報・通信業 | 23,500 | 4,748.52 | 111,590,424 | 6,200.00 | 145,700,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | オプテックスグループ | 電気機器 | 70,500 | 2,291.65 | 161,561,892 | 2,059.00 | 145,159,500 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | カシオ計算機 | 電気機器 | 84,900 | 1,831.10 | 155,460,787 | 1,705.00 | 144,754,500 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | パイオラックス | 金属製品 | 58,600 | 2,487.52 | 145,769,035 | 2,462.00 | 144,273,200 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | マニー | 精密機器 | 27,600 | 5,296.73 | 146,189,817 | 5,190.00 | 143,244,000 | 1.28 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2018年10月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.91 |
| 繊維製品 | 1.23 | ||
| 化学 | 5.12 | ||
| 医薬品 | 2.43 | ||
| ゴム製品 | 1.94 | ||
| 金属製品 | 2.61 | ||
| 機械 | 8.43 | ||
| 電気機器 | 7.31 | ||
| 輸送用機器 | 1.44 | ||
| 精密機器 | 2.47 | ||
| その他製品 | 4.01 | ||
| 陸運業 | 1.18 | ||
| 情報・通信業 | 13.05 | ||
| 卸売業 | 3.36 | ||
| 小売業 | 5.66 | ||
| サービス業 | 31.15 | ||
| 合計 | 93.29 |
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