有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/09/26-2025/09/25)

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【提出】: 2025/12/22 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・中小型株ファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	メック	化学	30,500	3,995.00	121,847,500	4,570.00	139,385,000	1.90
日本	株式	セーレン	繊維製品	37,500	3,040.00	114,000,000	3,170.00	118,875,000	1.62
日本	株式	スタンレー電気	電気機器	38,000	3,052.00	115,976,000	3,035.00	115,330,000	1.57
日本	株式	ダイダン	建設業	16,500	6,190.00	102,135,000	6,850.00	113,025,000	1.54
日本	株式	日本セラミック	電気機器	31,000	3,515.00	108,965,000	3,645.00	112,995,000	1.54
日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	16,500	6,670.00	110,055,000	6,840.00	112,860,000	1.53
日本	株式	オープンアップグループ	サービス業	65,000	1,786.81	116,142,401	1,721.00	111,865,000	1.52
日本	株式	太陽ホールディングス	化学	13,500	8,140.00	109,890,000	8,258.00	111,483,000	1.52
日本	株式	トレジャー・ファクトリー	小売業	66,500	1,967.72	130,853,568	1,674.00	111,321,000	1.51
日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	41,000	2,944.80	120,736,920	2,714.00	111,274,000	1.51
日本	株式	ダイフク	機械	22,500	4,747.00	106,807,500	4,928.00	110,880,000	1.51
日本	株式	サンエー	小売業	41,000	2,810.30	115,222,367	2,682.00	109,962,000	1.50
日本	株式	グリムス	電気・ガス業	47,000	2,472.15	116,191,051	2,303.00	108,241,000	1.47
日本	株式	ニフコ	化学	24,000	4,522.00	108,528,000	4,480.00	107,520,000	1.46
日本	株式	ALSOK	サービス業	102,000	1,134.73	115,742,597	1,053.50	107,457,000	1.46
日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	54,000	2,192.84	118,413,127	1,977.00	106,758,000	1.45
日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	43,500	2,576.00	112,056,000	2,429.00	105,661,500	1.44
日本	株式	ドトール・日レスホールディングス	小売業	42,500	2,697.00	114,622,500	2,404.00	102,170,000	1.39
日本	株式	マブチモーター	電気機器	37,000	2,568.50	95,034,500	2,727.00	100,899,000	1.37
日本	株式	中外炉工業	建設業	21,500	4,270.00	91,805,000	4,670.00	100,405,000	1.37
日本	株式	アイティフォー	情報・通信業	63,000	1,524.00	96,012,000	1,525.00	96,075,000	1.31
日本	株式	オプテックスグループ	電気機器	41,000	2,141.06	87,783,519	2,333.00	95,653,000	1.30
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	24,500	3,736.00	91,532,000	3,893.00	95,378,500	1.30
日本	株式	NSD	情報・通信業	28,500	3,555.00	101,317,500	3,296.00	93,936,000	1.28
日本	株式	JBCCホールディングス	情報・通信業	72,500	1,342.35	97,320,084	1,295.00	93,887,500	1.28
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	141,500	681.00	96,361,500	663.00	93,814,500	1.28
日本	株式	システナ	情報・通信業	176,000	525.00	92,400,000	531.00	93,456,000	1.27
日本	株式	トーカロ	金属製品	41,000	2,205.00	90,405,000	2,265.00	92,865,000	1.26
日本	株式	TDCソフト	情報・通信業	68,500	1,405.00	96,242,500	1,350.00	92,475,000	1.26
日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	69,500	1,343.00	93,338,500	1,324.00	92,018,000	1.25

ロ種類別・業種別投資比率

2025年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	6.48
	食料品	1.04
	繊維製品	3.15
	化学	10.67
	医薬品	1.12
	ゴム製品	2.18
	ガラス・土石製品	1.75
	非鉄金属	0.97
	金属製品	3.14
	機械	9.77
	電気機器	8.89
	輸送用機器	0.80
	精密機器	0.99
	その他製品	2.46
	電気・ガス業	1.47
	情報・通信業	14.75
	卸売業	1.45
	小売業	5.84
	銀行業	1.91
	その他金融業	1.45
	不動産業	0.97
	サービス業	17.13
合計		98.39

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開示資料

決算