有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 平成25年12月2日現在 | 第11期計算期間 平成26年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,696 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,056,414,641 | 909,122,981 |
| 未収入金 | 9,277,357 | 7,819,283 |
| 流動資産合計 | 1,065,701,694 | 916,942,264 |
| 資産合計 | 1,065,701,694 | 916,942,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 197,545 | - |
| 未払受託者報酬 | 553,265 | 476,704 |
| 未払委託者報酬 | 7,912,380 | 6,817,668 |
| その他未払費用 | 526,908 | 441,382 |
| 流動負債合計 | 9,190,098 | 7,735,754 |
| 負債合計 | 9,190,098 | 7,735,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 827,339,949 | 625,272,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 229,171,647 | 283,933,788 |
| (分配準備積立金) | 157,692,916 | 160,364,357 |
| 元本等合計 | 1,056,511,596 | 909,206,510 |
| 純資産合計 | 1,056,511,596 | 909,206,510 |
| 負債純資産合計 | 1,065,701,694 | 916,942,264 |
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