有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 2022年11月30日現在 | 第20期計算期間 2023年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 60,011 | - |
| 親投資信託受益証券 | 429,871,249 | 464,087,426 |
| 未収入金 | 3,889,345 | 4,219,939 |
| 流動資産合計 | 433,820,605 | 468,307,365 |
| 資産合計 | 433,820,605 | 468,307,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 149,998 | - |
| 未払受託者報酬 | 232,007 | 257,406 |
| 未払委託者報酬 | 3,318,062 | 3,681,566 |
| その他未払費用 | 210,880 | 233,984 |
| 流動負債合計 | 3,910,947 | 4,172,956 |
| 負債合計 | 3,910,947 | 4,172,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,913,000 | 166,905,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 256,996,658 | 297,229,356 |
| (分配準備積立金) | 247,429,193 | 258,856,298 |
| 元本等合計 | 429,909,658 | 464,134,409 |
| 純資産合計 | 429,909,658 | 464,134,409 |
| 負債純資産合計 | 433,820,605 | 468,307,365 |
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