有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間 平成28年11月30日現在 | 第14期計算期間 平成29年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,437 | 67,814 |
| 親投資信託受益証券 | 581,469,992 | 577,335,551 |
| 未収入金 | 10,422,261 | 11,997,959 |
| 流動資産合計 | 591,940,690 | 589,401,324 |
| 資産合計 | 591,940,690 | 589,401,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,558,830 | 6,991,277 |
| 未払受託者報酬 | 299,593 | 309,280 |
| 未払委託者報酬 | 4,284,764 | 4,423,198 |
| その他未払費用 | 277,372 | 286,339 |
| 流動負債合計 | 10,420,559 | 12,010,094 |
| 負債合計 | 10,420,559 | 12,010,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 379,245,859 | 285,392,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 202,274,272 | 291,998,553 |
| (分配準備積立金) | 159,141,114 | 234,278,368 |
| 元本等合計 | 581,520,131 | 577,391,230 |
| 純資産合計 | 581,520,131 | 577,391,230 |
| 負債純資産合計 | 591,940,690 | 589,401,324 |
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