有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間 2018年11月30日現在 | 第16期計算期間 2019年12月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 475,287,022 | 446,800,611 |
| 未収入金 | 4,558,967 | 3,649,797 |
| 流動資産合計 | 479,845,989 | 450,450,408 |
| 資産合計 | 479,845,989 | 450,450,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 278,135 | 222,397 |
| 未払委託者報酬 | 3,977,731 | 3,181,084 |
| その他未払費用 | 257,499 | 204,558 |
| 流動負債合計 | 4,513,365 | 3,608,039 |
| 負債合計 | 4,513,365 | 3,608,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,783,122 | 224,819,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,549,502 | 222,023,103 |
| (分配準備積立金) | 218,016,530 | 182,686,090 |
| 元本等合計 | 475,332,624 | 446,842,369 |
| 純資産合計 | 475,332,624 | 446,842,369 |
| 負債純資産合計 | 479,845,989 | 450,450,408 |
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