有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 2019年12月2日現在 | 第17期計算期間 2020年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 59,033 |
| 親投資信託受益証券 | 446,800,611 | 452,817,607 |
| 未収入金 | 3,649,797 | 4,450,196 |
| 流動資産合計 | 450,450,408 | 457,326,836 |
| 資産合計 | 450,450,408 | 457,326,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 589,827 |
| 未払受託者報酬 | 222,397 | 238,893 |
| 未払委託者報酬 | 3,181,084 | 3,416,679 |
| その他未払費用 | 204,558 | 217,148 |
| 流動負債合計 | 3,608,039 | 4,462,547 |
| 負債合計 | 3,608,039 | 4,462,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,819,266 | 192,184,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,023,103 | 260,679,715 |
| (分配準備積立金) | 182,686,090 | 219,844,834 |
| 元本等合計 | 446,842,369 | 452,864,289 |
| 純資産合計 | 446,842,369 | 452,864,289 |
| 負債純資産合計 | 450,450,408 | 457,326,836 |
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