有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間 平成26年12月1日現在 | 第12期計算期間 平成27年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 909,122,981 | 665,950,380 |
| 未収入金 | 7,819,283 | 6,042,391 |
| 流動資産合計 | 916,942,264 | 671,992,771 |
| 資産合計 | 916,942,264 | 671,992,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 476,704 | 356,438 |
| 未払委託者報酬 | 6,817,668 | 5,097,691 |
| その他未払費用 | 441,382 | 330,015 |
| 流動負債合計 | 7,735,754 | 5,784,144 |
| 負債合計 | 7,735,754 | 5,784,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 625,272,722 | 411,127,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 283,933,788 | 255,080,910 |
| (分配準備積立金) | 160,364,357 | 173,326,562 |
| 元本等合計 | 909,206,510 | 666,208,627 |
| 純資産合計 | 909,206,510 | 666,208,627 |
| 負債純資産合計 | 916,942,264 | 671,992,771 |
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