有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間 平成27年11月30日現在 | 第13期計算期間 平成28年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 48,437 |
| 親投資信託受益証券 | 665,950,380 | 581,469,992 |
| 未収入金 | 6,042,391 | 10,422,261 |
| 流動資産合計 | 671,992,771 | 591,940,690 |
| 資産合計 | 671,992,771 | 591,940,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 5,558,830 |
| 未払受託者報酬 | 356,438 | 299,593 |
| 未払委託者報酬 | 5,097,691 | 4,284,764 |
| その他未払費用 | 330,015 | 277,372 |
| 流動負債合計 | 5,784,144 | 10,420,559 |
| 負債合計 | 5,784,144 | 10,420,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 411,127,717 | 379,245,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 255,080,910 | 202,274,272 |
| (分配準備積立金) | 173,326,562 | 159,141,114 |
| 元本等合計 | 666,208,627 | 581,520,131 |
| 純資産合計 | 666,208,627 | 581,520,131 |
| 負債純資産合計 | 671,992,771 | 591,940,690 |
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