有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間 2023年11月30日現在 | 第21期計算期間 2024年12月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 464,087,426 | 475,335,419 |
| 未収入金 | 4,219,939 | 4,361,752 |
| 流動資産合計 | 468,307,365 | 479,697,171 |
| 資産合計 | 468,307,365 | 479,697,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 257,406 | 266,221 |
| 未払委託者報酬 | 3,681,566 | 3,807,557 |
| その他未払費用 | 233,984 | 241,994 |
| 流動負債合計 | 4,172,956 | 4,315,772 |
| 負債合計 | 4,172,956 | 4,315,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,905,053 | 155,460,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 297,229,356 | 319,921,128 |
| (分配準備積立金) | 258,856,298 | 283,181,696 |
| 元本等合計 | 464,134,409 | 475,381,399 |
| 純資産合計 | 464,134,409 | 475,381,399 |
| 負債純資産合計 | 468,307,365 | 479,697,171 |
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