有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間 2024年12月2日現在 | 第22期計算期間 2025年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 19,999 |
| 親投資信託受益証券 | 475,335,419 | 528,134,716 |
| 未収入金 | 4,361,752 | 4,556,838 |
| 流動資産合計 | 479,697,171 | 532,711,553 |
| 資産合計 | 479,697,171 | 532,711,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 19,999 |
| 未払受託者報酬 | 266,221 | 278,387 |
| 未払委託者報酬 | 3,807,557 | 3,981,521 |
| その他未払費用 | 241,994 | 253,066 |
| 流動負債合計 | 4,315,772 | 4,532,973 |
| 負債合計 | 4,315,772 | 4,532,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,460,271 | 139,927,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 319,921,128 | 388,250,835 |
| (分配準備積立金) | 283,181,696 | 354,353,800 |
| 元本等合計 | 475,381,399 | 528,178,580 |
| 純資産合計 | 475,381,399 | 528,178,580 |
| 負債純資産合計 | 479,697,171 | 532,711,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
