有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 2021年11月30日現在 | 第19期計算期間 2022年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 60,011 |
| 親投資信託受益証券 | 483,662,410 | 429,871,249 |
| 未収入金 | 4,383,921 | 3,889,345 |
| 流動資産合計 | 488,046,331 | 433,820,605 |
| 資産合計 | 488,046,331 | 433,820,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 149,998 |
| 未払受託者報酬 | 267,065 | 232,007 |
| 未払委託者報酬 | 3,819,638 | 3,318,062 |
| その他未払費用 | 242,762 | 210,880 |
| 流動負債合計 | 4,329,465 | 3,910,947 |
| 負債合計 | 4,329,465 | 3,910,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,128,253 | 172,913,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 301,588,613 | 256,996,658 |
| (分配準備積立金) | 261,837,967 | 247,429,193 |
| 元本等合計 | 483,716,866 | 429,909,658 |
| 純資産合計 | 483,716,866 | 429,909,658 |
| 負債純資産合計 | 488,046,331 | 433,820,605 |
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