有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間 2020年11月30日現在 | 第18期計算期間 2021年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 59,033 | - |
| 親投資信託受益証券 | 452,817,607 | 483,662,410 |
| 未収入金 | 4,450,196 | 4,383,921 |
| 流動資産合計 | 457,326,836 | 488,046,331 |
| 資産合計 | 457,326,836 | 488,046,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 589,827 | - |
| 未払受託者報酬 | 238,893 | 267,065 |
| 未払委託者報酬 | 3,416,679 | 3,819,638 |
| その他未払費用 | 217,148 | 242,762 |
| 流動負債合計 | 4,462,547 | 4,329,465 |
| 負債合計 | 4,462,547 | 4,329,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,184,574 | 182,128,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 260,679,715 | 301,588,613 |
| (分配準備積立金) | 219,844,834 | 261,837,967 |
| 元本等合計 | 452,864,289 | 483,716,866 |
| 純資産合計 | 452,864,289 | 483,716,866 |
| 負債純資産合計 | 457,326,836 | 488,046,331 |
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