有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間 平成29年11月30日現在 | 第15期計算期間 平成30年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 67,814 | - |
| 親投資信託受益証券 | 577,335,551 | 475,287,022 |
| 未収入金 | 11,997,959 | 4,558,967 |
| 流動資産合計 | 589,401,324 | 479,845,989 |
| 資産合計 | 589,401,324 | 479,845,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,991,277 | - |
| 未払受託者報酬 | 309,280 | 278,135 |
| 未払委託者報酬 | 4,423,198 | 3,977,731 |
| その他未払費用 | 286,339 | 257,499 |
| 流動負債合計 | 12,010,094 | 4,513,365 |
| 負債合計 | 12,010,094 | 4,513,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 285,392,677 | 266,783,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 291,998,553 | 208,549,502 |
| (分配準備積立金) | 234,278,368 | 218,016,530 |
| 元本等合計 | 577,391,230 | 475,332,624 |
| 純資産合計 | 577,391,230 | 475,332,624 |
| 負債純資産合計 | 589,401,324 | 479,845,989 |
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