有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

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【提出】: 2014/05/28 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーストラリア債券ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンドマザーファンド	4,437,947,393	2.2980	10,198,403,110	2.3843	10,581,397,969	99.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合計	99.19

(参考)野村豪州債券ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	18,900,000	10,468.40	1,978,529,004	10,615.58	2,006,346,283	5.5	2023/4/21	4.82
2	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	18,700,000	10,499.90	1,963,483,083	10,542.76	1,971,497,700	6	2020/5/1	4.74
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	20,500,000	9,454.92	1,938,258,970	9,456.17	1,938,515,793	3.25	2018/10/21	4.66
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	15,400,000	9,905.13	1,525,391,002	9,982.57	1,537,316,596	4.5	2020/4/15	3.69
5	オーストラリア	特殊債券	NORTHERN TERRITORY TREAS	15,000,000	10,206.01	1,530,902,218	10,144.69	1,521,704,008	5.75	2016/11/20	3.66
6	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	11,800,000	11,012.61	1,299,488,188	10,886.88	1,284,651,875	8	2017/7/15	3.09
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,700,000	10,594.15	1,239,516,300	10,698.40	1,251,713,280	5.75	2021/5/15	3.01
8	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	12,500,000	9,410.48	1,176,310,426	9,575.16	1,196,895,263	4	2019/6/21	2.87
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,500,000	10,340.83	1,189,195,819	10,293.84	1,183,792,359	5.5	2018/1/21	2.84
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,200,000	10,270.07	1,047,547,293	10,303.84	1,050,991,838	5.25	2019/3/15	2.52
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,900,000	10,354.93	921,589,505	10,301.46	916,830,100	6	2017/2/15	2.20
12	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	8,500,000	10,518.49	894,072,075	10,606.06	901,515,933	6	2020/6/15	2.16
13	オーストラリア	特殊債券	KFW	8,000,000	10,435.84	834,867,703	10,567.99	845,439,504	6.25	2019/12/4	2.03
14	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,600,000	8,735.80	751,279,650	8,758.43	753,225,143	3.25	2025/4/21	1.81
15	オーストラリア	特殊債券	NEW SOUTH WALES TREASURY	7,500,000	9,710.33	728,274,892	9,733.17	729,988,312	4	2017/2/20	1.75
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,500,000	9,686.02	629,591,801	9,934.50	645,742,783	4.75	2027/4/21	1.55
17	オーストラリア	社債券	SANTOS FINANCE LIMITED	6,500,000	9,848.35	640,143,231	9,795.52	636,709,252	6.25	2015/9/23	1.53
18	オーストラリア	地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	6,000,000	10,178.94	610,736,565	10,207.51	612,451,127	5.5	2018/6/7	1.47
19	オーストラリア	特殊債券	AUSTRALIAN POSTAL CORP	6,000,000	9,904.70	594,282,593	9,942.94	596,576,862	5.5	2017/2/6	1.43
20	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	5,000,000	10,960.65	548,032,628	10,972.55	548,627,565	7	2019/10/15	1.32
21	オーストラリア	社債券	PERPETUAL TRUSTEE CO LTD	5,500,000	9,977.14	548,743,221	9,816.75	539,921,488	7.1	2015/3/15	1.29
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,404,000	9,878.81	533,851,335	9,858.82	532,771,081	4.25	2017/7/21	1.28
23	オーストラリア	社債券	BBI DBCT FINANCE PTY	5,000,000	9,482.02	474,101,410	9,535.60	476,780,057	6.25	2016/6/9	1.14
24	オーストラリア	社債券	CAISSE FRANCAISE DE FIN	5,000,000	9,622.75	481,137,855	9,519.95	475,997,595	5.75	2014/4/2	1.14
25	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,200,000	8,077.82	420,046,816	8,241.55	428,560,610	3.25	2029/4/21	1.03
26	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	4,300,000	9,446.17	406,185,725	9,519.00	409,317,000	3	2016/6/8	0.98
27	オーストラリア	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	4,000,000	9,885.95	395,438,298	9,845.50	393,820,068	5.5	2015/9/22	0.94
28	オーストラリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,000,000	9,785.53	391,421,280	9,637.98	385,519,500	5.75	2014/9/15	0.92
29	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	3,600,000	10,535.62	379,282,651	10,652.71	383,497,664	6.25	2020/2/21	0.92
30	オーストラリア	特殊債券	AIRSERVICES AUSTRALIA	4,000,000	9,681.58	387,263,381	9,551.16	382,046,588	5.5	2014/5/19	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	31.67
地方債証券	1.47
特殊債券	41.07
社債券	21.70
合計	95.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

開示資料

決算