有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/11/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーストラリア債券ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンドマザーファンド	2,355,655,482	2.5231	5,943,554,347	2.5418	5,987,605,104	98.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

(参考)野村豪州債券ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	18,800,000	9,037.65	1,699,078,736	8,929.71	1,678,787,257	2.75	2024/4/21	6.16
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,200,000	10,348.28	1,159,007,675	10,224.57	1,145,152,424	5.5	2023/4/21	4.20
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,900,000	10,276.67	1,120,157,597	10,185.99	1,110,273,286	5.75	2022/7/15	4.07
4	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	10,100,000	9,732.14	982,946,377	9,678.17	977,495,741	6	2020/5/1	3.59
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,850,000	10,479.26	927,414,746	10,279.01	909,693,240	4.75	2027/4/21	3.34
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,800,000	10,003.30	880,290,655	9,849.36	866,744,129	4.25	2026/4/21	3.18
7	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	8,000,000	9,734.12	778,729,926	9,677.93	774,234,942	6.25	2020/2/21	2.84
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,500,000	8,800.33	748,028,226	8,730.84	742,122,057	2	2021/12/21	2.72
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,750,000	10,007.08	675,478,537	9,924.81	669,924,832	5.75	2021/5/15	2.46
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,200,000	8,944.79	644,024,919	8,761.13	630,801,432	2.75	2027/11/21	2.31
11	オーストラリア	特殊債券	KFW	7,000,000	8,960.24	627,216,912	8,937.23	625,606,758	2.75	2020/4/16	2.29
12	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	6,100,000	10,192.62	621,750,351	10,051.96	613,169,645	5	2024/8/20	2.25
13	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	6,200,000	9,887.92	613,051,609	9,807.99	608,095,785	5.5	2021/6/21	2.23
14	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	6,000,000	9,652.32	579,139,483	9,542.95	572,577,486	4.25	2023/7/21	2.10
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,500,000	9,317.06	512,438,721	9,105.17	500,784,524	3.25	2029/4/21	1.83
16	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	5,000,000	9,766.55	488,327,859	9,724.62	486,231,120	6	2020/8/6	1.78
17	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	5,000,000	9,568.91	478,445,760	9,537.95	476,897,535	6.5	2019/8/20	1.75
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,500,000	8,492.23	467,072,942	8,336.52	458,509,046	2.25	2028/5/21	1.68
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,400,000	10,595.76	466,213,827	10,329.41	454,494,135	4.5	2033/4/21	1.66
20	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,200,000	10,036.68	421,540,670	9,880.17	414,967,526	4.75	2025/7/21	1.52
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,200,000	8,896.16	373,638,836	8,700.41	365,417,390	2.75	2028/11/21	1.34
22	オーストラリア	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	4,000,000	8,894.33	355,773,258	8,894.77	355,790,952	2.5	2020/3/12	1.30
23	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	3,840,000	9,155.38	351,566,927	9,133.98	350,745,133	4	2019/7/17	1.28
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,450,000	9,638.68	332,534,550	9,368.61	323,217,054	3.75	2037/4/21	1.18
25	オーストラリア	社債券	JEM SOUTHBANK PTY LTD	3,500,000	8,987.71	314,569,904	8,974.55	314,109,462	6.637	2018/6/28	1.15
26	オーストラリア	社債券	BHP BILLITON FINANCE LTD	3,500,000	8,864.69	310,264,290	8,850.53	309,768,858	3.75	2017/10/18	1.13
27	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	3,500,000	8,631.84	302,114,743	8,513.46	297,971,383	2.5	2024/7/23	1.09
28	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	3,000,000	9,159.29	274,778,973	9,130.98	273,929,661	4	2019/6/21	1.00
29	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,000,000	8,866.98	266,009,561	8,830.70	264,921,115	2.7	2020/8/4	0.97
30	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,500,000	10,224.47	255,611,947	10,134.23	253,355,962	6	2022/3/1	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	39.67
地方債証券	0.49
特殊債券	36.64
社債券	19.98
合計	96.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

開示資料

決算