有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)

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【提出】: 2015/05/28 9:45
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーストラリア債券ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンドマザーファンド	3,318,244,770	2.5285	8,390,181,901	2.5051	8,312,534,973	99.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(参考)野村豪州債券ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	21,600,000	10,078.78	2,177,018,216	10,151.45	2,192,714,539	4	2023/4/20	6.11
2	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	17,400,000	10,496.62	1,826,413,322	10,873.66	1,892,018,040	6	2020/5/1	5.27
3	オーストラリア	特殊債券	KFW	17,000,000	10,794.97	1,835,146,134	10,850.19	1,844,532,572	6	2020/8/20	5.14
4	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	15,600,000	10,559.94	1,647,352,112	10,990.12	1,714,459,157	5	2024/8/20	4.78
5	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	14,600,000	10,956.72	1,599,681,511	11,431.55	1,669,006,373	6	2022/10/17	4.65
6	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	14,400,000	10,313.95	1,485,209,319	10,518.31	1,514,637,403	5.5	2020/3/9	4.22
7	オーストラリア	特殊債券	NORTHERN TERRITORY TREAS	15,000,000	9,777.23	1,466,584,845	9,749.34	1,462,402,099	5.75	2016/11/20	4.07
8	オーストラリア	特殊債券	KFW	9,400,000	10,483.81	985,478,825	10,782.06	1,013,514,317	6.25	2019/12/4	2.82
9	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	8,100,000	10,655.67	863,109,819	10,828.92	877,142,985	6	2020/8/6	2.44
10	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	7,900,000	9,495.98	750,183,131	9,865.14	779,346,818	4	2019/6/21	2.17
11	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	6,800,000	10,479.18	712,584,906	10,437.30	709,736,570	8	2017/7/15	1.97
12	オーストラリア	地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	6,000,000	9,998.17	599,890,578	10,154.21	609,253,080	5.5	2018/6/7	1.69
13	オーストラリア	特殊債券	AUSTRALIAN POSTAL CORP	6,000,000	9,643.87	578,632,451	9,697.51	581,851,053	5.5	2017/2/6	1.62
14	オーストラリア	特殊債券	INTL FINANCE CORP	5,000,000	10,268.51	513,425,985	10,710.14	535,507,036	5.75	2020/7/28	1.49
15	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	4,900,000	10,504.04	514,698,254	10,919.69	535,065,148	6	2020/6/15	1.49
16	オーストラリア	社債券	BBI DBCT FINANCE PTY	5,000,000	9,387.25	469,362,847	9,465.12	473,256,064	6.25	2016/6/9	1.31
17	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	3,700,000	11,518.45	426,182,840	11,628.09	430,239,648	7	2021/7/15	1.19
18	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	3,600,000	10,528.90	379,040,479	10,882.87	391,783,424	6.25	2020/2/21	1.09
19	オーストラリア	特殊債券	COUNCIL OF EUROPE	3,500,000	10,540.68	368,924,006	10,776.54	377,179,026	6	2020/10/8	1.05
20	オーストラリア	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	4,000,000	9,458.70	378,348,188	9,340.86	373,634,716	5.5	2015/9/22	1.04
21	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	3,400,000	10,483.14	356,427,044	10,781.33	366,565,244	6.5	2019/8/7	1.02
22	オーストラリア	社債券	BHP BILLITON FINANCE LTD	3,800,000	9,142.57	347,417,685	9,146.82	347,579,306	3	2020/3/30	0.96
23	オーストラリア	社債券	JEM SOUTHBANK PTY LTD	3,500,000	9,570.09	334,953,406	9,730.74	340,575,970	6.637	2018/6/28	0.94
24	オーストラリア	社債券	DNB BOLIGKREDITT AS	3,500,000	9,637.76	337,321,650	9,609.68	336,338,909	6.25	2016/6/8	0.93
25	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	3,300,000	9,462.84	312,273,965	10,041.44	331,367,669	4	2021/4/8	0.92
26	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,900,000	10,785.25	312,772,377	11,389.20	330,286,884	5.75	2024/7/22	0.92
27	オーストラリア	社債券	CIE FINANCEMENT FONCIER	3,500,000	9,427.40	329,959,151	9,329.36	326,527,614	5.5	2015/9/22	0.91
28	オーストラリア	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3,000,000	10,488.39	314,651,874	10,845.12	325,353,849	6.25	2020/3/5	0.90
29	オーストラリア	特殊債券	EUROFIMA	3,000,000	10,235.23	307,056,924	10,429.93	312,898,131	6.25	2018/12/28	0.87
30	オーストラリア	特殊債券	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	3,000,000	9,932.81	297,984,411	10,007.84	300,235,278	5.75	2017/9/20	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.69
特殊債券	64.46
社債券	30.53
合計	96.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)

開示資料

決算