有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)

【提出】: 2021/05/26 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーストラリア債券ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンドマザーファンド	1,335,451,690	2.7699	3,699,067,637	2.8114	3,754,488,881	99.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合計	99.13

(参考)野村豪州債券ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,160,000	9,342.02	575,468,827	9,291.48	572,355,713	2.75	2028/11/21	3.12
2	オーストラリア	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	7,000,000	8,231.00	576,170,364	8,164.36	571,505,256	0.5	2026/5/5	3.11
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,840,000	8,351.91	487,751,973	8,216.43	479,840,022	1.5	2031/6/21	2.61
4	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	5,200,000	9,066.57	471,462,116	8,969.99	466,439,938	2.5	2027/4/14	2.54
5	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	5,100,000	8,436.00	430,236,000	8,312.41	423,933,043	0.5	2025/11/20	2.31
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,270,000	8,092.97	426,499,865	7,896.12	416,125,948	1.25	2032/5/21	2.27
7	オーストラリア	特殊債券	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	4,700,000	8,460.12	397,625,968	8,438.85	396,626,213	2.25	2032/1/22	2.16
8	オーストラリア	特殊債券	KOREA EXPRESSWAY CORP	4,600,000	8,459.16	389,121,641	8,464.30	389,358,161	0.928	2023/9/2	2.12
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,815,000	11,003.28	419,775,367	10,110.67	385,722,316	3.75	2037/4/21	2.10
10	オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	4,850,000	8,647.32	419,395,148	7,868.25	381,610,433	1.41	2032/6/29	2.08
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,740,000	9,870.27	369,148,224	9,604.17	359,196,022	3.25	2029/4/21	1.95
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,190,000	8,402.80	352,077,489	8,244.50	345,444,667	0.5	2026/9/21	1.88
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,840,000	9,662.08	371,023,953	8,733.63	335,371,768	2.75	2041/5/21	1.82
14	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	3,500,000	9,407.19	329,251,665	9,305.12	325,679,310	3.1	2028/2/22	1.77
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,800,000	7,875.84	299,282,285	7,886.09	299,671,583	1	2030/12/21	1.63
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,030,000	9,683.35	293,405,514	9,243.32	280,072,754	2.75	2029/11/21	1.52
17	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	2,800,000	10,270.83	287,583,240	9,969.66	279,150,614	5	2025/7/23	1.52
18	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	2,900,000	9,152.49	265,422,272	9,044.84	262,300,471	3	2024/4/24	1.43
19	オーストラリア	特殊債券	KFW	2,700,000	9,687.90	261,573,365	9,503.15	256,585,158	4	2025/2/27	1.39
20	オーストラリア	社債券	AUST GAS NETWORK VIC 3 P	2,800,000	8,814.10	246,795,079	8,682.60	243,112,974	4.5	2021/12/17	1.32
21	オーストラリア	社債券	TRANSPOWER NEW ZEALAND	2,840,000	8,690.76	246,817,788	8,529.72	242,244,160	4.25	2021/8/6	1.32
22	オーストラリア	社債券	LLOYDS BANK PLC	2,800,000	8,563.45	239,776,819	8,562.36	239,746,112	1.65	2022/8/12	1.30
23	オーストラリア	社債券	CNH CAPITAL AUS PTY LTD	2,800,000	8,445.27	236,467,829	8,531.19	238,873,395	2.1	2022/12/12	1.30
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,400,000	9,454.48	226,907,732	9,372.06	224,929,668	3.25	2025/4/21	1.22
25	オーストラリア	社債券	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,500,000	8,452.79	211,319,965	8,452.07	211,301,933	0.85	2023/7/17	1.15
26	オーストラリア	社債券	TOTAL CAPITAL INTL SA	2,350,000	8,772.59	206,156,016	8,643.52	203,122,852	4.25	2021/11/26	1.10
27	オーストラリア	社債券	INCITEC PIVOT LTD	2,160,000	9,045.38	195,380,415	9,232.45	199,420,927	4.3	2026/3/18	1.08
28	オーストラリア	社債券	JOHN DEERE FINANCIAL LTD	2,200,000	8,798.74	193,572,456	8,740.53	192,291,871	3.25	2022/7/15	1.04
29	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	2,000,000	9,756.22	195,124,511	9,567.51	191,350,346	4.25	2025/1/9	1.04
30	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,000,000	9,401.69	188,033,885	8,991.08	179,821,776	2.25	2028/5/21	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	23.88
地方債証券	1.30
特殊債券	37.36
社債券	29.31
合計	91.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)

開示資料

決算