有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)

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【提出】: 2022/11/29 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーストラリア債券ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンドマザーファンド	681,078,178	2.8803	1,961,709,477	2.8068	1,911,650,230	99.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

(参考)野村豪州債券ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	11,150,000	7,476.15	833,591,428	7,291.58	813,011,516	1.5	2031/9/10	5.56
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,600,000	9,417.72	715,746,770	9,339.28	709,785,894	3.25	2025/4/21	4.86
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,670,000	8,774.84	409,785,181	8,560.46	399,773,781	2.5	2030/5/21	2.73
4	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	5,200,000	7,579.55	394,136,760	7,376.87	383,597,242	2	2033/3/8	2.62
5	オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	4,850,000	7,280.58	353,108,509	7,065.93	342,697,976	1.41	2032/6/29	2.34
6	オーストラリア	特殊債券	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	4,700,000	7,448.84	350,095,809	7,269.92	341,686,428	1.75	2032/5/24	2.34
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,760,000	8,950.29	336,531,281	8,777.58	330,037,223	2.75	2029/11/21	2.26
8	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	3,650,000	8,970.63	327,428,148	8,812.42	321,653,644	3.25	2029/8/21	2.20
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,200,000	9,979.62	319,348,082	9,820.36	314,251,648	4.75	2027/4/21	2.15
10	オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	4,100,000	7,411.76	303,882,548	7,194.07	294,956,989	2.335	2036/6/30	2.02
11	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	3,300,000	8,953.11	295,452,945	8,795.00	290,235,050	3	2028/10/20	1.98
12	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	3,200,000	8,738.03	279,617,097	8,565.70	274,102,502	3	2030/2/20	1.87
13	オーストラリア	社債券	CNH CAPITAL AUS PTY LTD	2,800,000	9,385.25	262,787,122	9,390.92	262,945,908	2.1	2022/12/12	1.80
14	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,800,000	9,323.41	261,055,482	9,221.64	258,206,015	3.9	2025/5/30	1.76
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,330,000	8,008.21	266,673,619	7,728.53	257,360,112	3	2047/3/21	1.76
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,820,000	9,278.34	261,649,237	9,105.53	256,775,968	3.25	2029/4/21	1.75
17	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,550,000	9,072.80	231,356,621	8,942.38	228,030,772	3	2027/5/20	1.56
18	オーストラリア	社債券	BENDIGO AND ADELAIDE BK	2,450,000	9,054.08	221,825,009	8,976.75	219,930,457	3	2025/3/17	1.50
19	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,380,000	8,982.40	213,781,250	8,843.97	210,486,618	2.75	2027/8/20	1.44
20	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	2,500,000	8,285.57	207,139,487	8,155.46	203,886,737	1.25	2027/11/19	1.39
21	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,200,000	9,253.14	203,569,172	9,125.07	200,751,606	3.25	2026/7/21	1.37
22	オーストラリア	特殊債券	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	2,200,000	8,924.49	196,338,799	8,782.29	193,210,472	3	2028/5/24	1.32
23	オーストラリア	特殊債券	KOREA EXPRESSWAY CORP	2,100,000	9,130.14	191,732,946	9,118.76	191,494,154	0.928	2023/9/2	1.31
24	オーストラリア	社債券	AUSGRID FINANCE PTY LTD	2,000,000	9,213.59	184,271,856	9,172.15	183,443,160	3.75	2024/10/30	1.25
25	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,990,000	8,287.16	164,914,617	8,198.90	163,158,291	2.75	2035/6/21	1.11
26	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,430,000	11,216.52	160,396,289	10,926.37	156,247,144	6.5	2033/3/14	1.07
27	オーストラリア	特殊債券	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1,800,000	8,774.38	157,938,928	8,590.16	154,622,916	3.261	2027/3/17	1.05
28	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	1,500,000	9,514.49	142,717,498	9,394.93	140,924,082	4	2026/5/20	0.96
29	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	1,600,000	8,847.27	141,556,343	8,686.71	138,987,386	3	2029/4/20	0.95
30	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	1,600,000	8,685.29	138,964,786	8,524.26	136,388,294	2.75	2029/7/24	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	17.83
地方債証券	2.67
特殊債券	49.78
社債券	27.24
合計	97.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)

開示資料

決算