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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)

【提出】: 2020/05/28 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーストラリア債券ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンドマザーファンド	1,711,093,697	2.4063	4,117,404,764	2.2108	3,782,885,945	99.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

(参考)野村豪州債券ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,930,000	9,448.71	843,769,886	9,484.31	846,949,728	4.5	2033/4/21	4.73
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,200,000	8,394.21	604,383,599	8,516.54	613,190,914	4.75	2027/4/21	3.43
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,480,000	7,373.46	551,535,418	7,375.64	551,698,171	2.25	2028/5/21	3.08
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,920,000	6,909.04	547,196,649	6,884.07	545,218,544	1.25	2032/5/21	3.05
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,580,000	7,580.01	498,765,270	7,661.35	504,117,205	2.75	2027/11/21	2.82
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,800,000	7,136.66	485,293,054	7,218.34	490,847,786	2.75	2024/4/21	2.74
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,200,000	7,713.65	478,246,737	7,734.26	479,524,545	2.75	2028/11/21	2.68
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,000,000	7,655.53	459,332,109	7,657.84	459,470,858	5.5	2023/4/21	2.57
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,000,000	7,423.36	445,401,659	7,541.66	452,500,082	3.25	2025/4/21	2.53
10	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	5,700,000	6,818.43	388,650,659	6,763.22	385,503,975	2.95	2021/7/16	2.15
11	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,800,000	6,771.58	392,751,721	6,588.51	382,133,702	3	2021/5/12	2.13
12	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	5,000,000	7,170.76	358,538,250	7,244.56	362,228,121	2.9	2025/10/17	2.02
13	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,800,000	7,304.10	350,596,876	7,283.11	349,589,664	2.75	2027/8/20	1.95
14	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,500,000	7,459.13	335,660,866	7,421.90	333,985,815	3.25	2026/7/21	1.86
15	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	5,000,000	6,684.87	334,243,565	6,625.32	331,266,211	2.7	2020/8/14	1.85
16	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,000,000	8,082.84	323,313,681	7,990.55	319,622,052	5.75	2024/7/22	1.78
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,440,000	9,219.06	317,135,890	8,997.81	309,524,794	3.75	2037/4/21	1.73
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,600,000	8,054.21	289,951,899	8,065.67	290,364,258	3.25	2029/4/21	1.62
19	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	4,200,000	6,939.88	291,475,377	6,901.49	289,862,964	2	2031/3/20	1.62
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,290,000	8,717.93	286,819,959	8,306.19	273,273,690	3	2047/3/21	1.52
21	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	4,100,000	6,584.54	269,966,414	6,662.17	273,149,108	1	2024/2/8	1.52
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,600,000	7,747.73	201,440,998	7,815.80	203,210,888	2.75	2029/11/21	1.13
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,380,000	8,752.29	208,304,709	8,433.08	200,707,399	3.25	2039/6/21	1.12
24	オーストラリア	社債券	AUST GAS NETWORK VIC 3 P	2,800,000	7,057.09	197,598,563	6,954.80	194,734,402	4.5	2021/12/17	1.08
25	オーストラリア	社債券	TRANSPOWER NEW ZEALAND	2,840,000	6,964.56	197,793,623	6,739.79	191,410,096	4.25	2021/8/6	1.07
26	オーストラリア	社債券	LLOYDS BANK PLC	2,800,000	6,601.87	184,852,477	6,657.61	186,413,317	1.65	2022/8/12	1.04
27	オーストラリア	社債券	CNH CAPITAL AUS PTY LTD	2,800,000	6,602.32	184,865,098	6,648.67	186,162,812	2.1	2022/12/12	1.04
28	オーストラリア	特殊債券	INTL FINANCE CORP	2,500,000	7,418.28	185,457,115	7,343.03	183,575,929	4.25	2023/8/21	1.02
29	オーストラリア	社債券	SGSP AUSTRALIA ASSETS	2,500,000	6,985.25	174,631,259	6,813.94	170,348,627	5.5	2021/3/12	0.95
30	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	2,500,000	6,628.03	165,700,848	6,640.72	166,018,080	1	2023/11/20	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	36.69
地方債証券	1.06
特殊債券	30.56
社債券	27.15
合計	95.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)

開示資料

決算