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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)

【提出】: 2018/11/27 9:27
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーストラリア債券ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンドマザーファンド	2,202,865,534	2.3897	5,264,187,767	2.4288	5,350,319,808	98.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(参考)野村豪州債券ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	特殊債券	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	18,100,000	7,893.81	1,428,780,114	7,865.49	1,423,655,428	1.5	2022/9/22	5.98
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	15,900,000	8,394.93	1,334,795,413	8,338.47	1,325,817,843	2.75	2024/4/21	5.57
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,075,000	9,626.12	1,162,354,425	9,511.79	1,148,548,927	4.75	2027/4/21	4.82
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,050,000	8,986.88	903,181,596	8,947.69	899,243,328	5.75	2021/5/15	3.77
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,880,000	8,343.63	824,350,869	8,237.81	813,895,681	2.75	2027/11/21	3.42
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,400,000	9,211.60	773,774,660	9,121.59	766,213,568	4.25	2026/4/21	3.22
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,600,000	8,732.05	663,636,037	8,597.93	653,442,965	3.25	2029/4/21	2.74
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,700,000	7,980.06	614,464,743	7,871.22	606,084,533	2.25	2028/5/21	2.54
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,200,000	8,347.79	517,563,492	8,225.65	509,990,744	2.75	2028/11/21	2.14
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,750,000	9,969.52	473,552,468	9,786.88	464,877,201	4.5	2033/4/21	1.95
11	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	5,000,000	8,853.23	442,661,799	8,803.01	440,150,559	4.25	2023/7/21	1.84
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,051,000	8,634.33	436,120,136	8,564.11	432,573,409	3.25	2025/4/21	1.81
13	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	5,200,000	8,392.48	436,409,210	8,261.55	429,600,954	3.5	2030/8/21	1.80
14	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	5,000,000	8,192.90	409,645,071	8,187.66	409,383,215	2.7	2020/8/14	1.72
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,900,000	8,250.37	404,268,349	8,252.67	404,381,073	2.75	2019/10/21	1.69
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,330,000	9,250.58	400,550,414	9,054.13	392,043,911	3.75	2037/4/21	1.64
17	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,200,000	9,228.93	387,615,119	9,151.77	384,374,504	4.75	2025/7/21	1.61
18	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	4,300,000	8,226.54	353,741,436	8,209.48	353,007,930	2.95	2021/7/16	1.48
19	オーストラリア	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	4,000,000	8,278.76	331,150,560	8,246.68	329,867,302	2.75	2022/1/19	1.38
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,790,000	8,101.98	307,065,357	7,888.41	298,970,815	3	2047/3/21	1.25
21	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	3,000,000	8,757.36	262,720,943	8,727.74	261,832,269	6	2020/8/6	1.10
22	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	3,000,000	8,277.10	248,313,135	8,270.55	248,116,743	3.75	2019/7/25	1.04
23	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,000,000	8,233.73	247,012,038	8,223.09	246,692,901	3	2021/5/12	1.03
24	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,000,000	8,200.62	246,018,884	8,196.36	245,891,082	2.7	2020/8/4	1.03
25	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,870,000	8,299.06	238,183,078	8,203.13	235,429,907	3	2027/5/20	0.98
26	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,500,000	9,292.22	232,305,653	9,245.00	231,125,071	6	2022/7/21	0.97
27	オーストラリア	社債券	GPT RE LTD	2,700,000	8,183.00	220,941,000	8,138.18	219,730,950	3.6725	2024/9/19	0.92
28	オーストラリア	特殊債券	INTL FINANCE CORP	2,500,000	8,817.72	220,443,085	8,758.29	218,957,256	4.25	2023/8/21	0.92
29	オーストラリア	特殊債券	KFW	2,500,000	8,327.02	208,175,521	8,244.37	206,109,313	3.2	2026/9/11	0.86
30	オーストラリア	特殊債券	KFW	2,500,000	8,254.19	206,354,802	8,240.28	206,007,025	2.75	2020/4/16	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	38.25
地方債証券	0.71
特殊債券	37.19
社債券	20.51
合計	96.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)

開示資料

決算