有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

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【提出】: 2014/11/26 9:09
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーストラリア債券ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンドマザーファンド	3,739,050,468	2.5505	9,536,448,219	2.4650	9,216,759,403	99.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

(参考)野村豪州債券ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	37,600,000	10,999.63	4,135,864,618	10,995.39	4,134,269,234	5.5	2023/4/21	10.69
2	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	15,700,000	10,810.72	1,697,284,343	10,755.99	1,688,691,066	6	2020/5/1	4.37
3	オーストラリア	特殊債券	NORTHERN TERRITORY TREAS	15,000,000	10,109.65	1,516,448,093	10,088.95	1,513,343,947	5.75	2016/11/20	3.91
4	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	11,800,000	10,835.47	1,278,586,369	10,798.82	1,274,261,887	8	2017/7/15	3.29
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,700,000	10,988.73	1,175,794,496	10,967.79	1,173,553,723	5.75	2021/5/15	3.03
6	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	9,600,000	11,112.00	1,066,752,447	11,062.50	1,062,000,562	6	2022/10/17	2.74
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,400,000	10,229.59	859,285,841	10,206.27	857,326,831	4.5	2020/4/15	2.21
8	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	7,900,000	9,818.84	775,689,031	9,795.05	773,809,029	4	2019/6/21	2.00
9	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	7,100,000	10,401.86	738,532,186	10,410.45	739,142,259	5	2024/8/20	1.91
10	オーストラリア	特殊債券	KFW	6,900,000	10,802.16	745,349,123	10,670.79	736,285,131	6.25	2019/12/4	1.90
11	オーストラリア	社債券	SANTOS FINANCE LIMITED	6,500,000	9,750.78	633,801,197	9,731.74	632,563,727	6.25	2015/9/23	1.63
12	オーストラリア	地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	6,000,000	10,338.10	620,286,597	10,305.00	618,300,172	5.5	2018/6/7	1.60
13	オーストラリア	特殊債券	AUSTRALIAN POSTAL CORP	6,000,000	9,971.76	598,305,703	9,963.33	597,800,244	5.5	2017/2/6	1.54
14	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,700,000	8,933.10	598,518,072	8,895.02	595,966,980	3.25	2029/4/21	1.54
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,500,000	10,571.80	581,449,077	10,539.43	579,669,024	4.75	2027/4/21	1.50
16	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	5,000,000	11,176.25	558,812,895	11,099.15	554,957,700	7	2019/10/15	1.43
17	オーストラリア	社債券	PERPETUAL TRUSTEE CO LTD	5,500,000	9,686.36	532,749,968	9,667.84	531,731,673	7.1	2015/3/15	1.37
18	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	4,900,000	10,861.17	532,197,771	10,820.72	530,215,439	6	2020/6/15	1.37
19	オーストラリア	特殊債券	INTL FINANCE CORP	5,000,000	10,617.64	530,882,246	10,574.34	528,717,149	5.75	2020/7/28	1.36
20	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	5,000,000	10,434.25	521,712,593	10,391.41	519,570,818	6	2018/2/1	1.34
21	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4,800,000	10,438.53	501,049,699	10,394.74	498,947,904	5.5	2020/3/9	1.29
22	オーストラリア	社債券	BBI DBCT FINANCE PTY	5,000,000	9,706.41	485,320,979	9,785.46	489,273,268	6.25	2016/6/9	1.26
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,200,000	10,205.31	428,623,435	10,180.57	427,583,960	4.5	2033/4/21	1.10
24	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	3,600,000	10,886.88	391,927,691	10,847.37	390,505,552	6.25	2020/2/21	1.01
25	オーストラリア	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	4,000,000	9,780.29	391,211,862	9,759.83	390,393,228	5.5	2015/9/22	1.01
26	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	3,400,000	10,839.57	368,545,410	10,686.50	363,341,182	6.5	2019/8/7	0.94
27	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	3,800,000	9,541.84	362,590,133	9,534.23	362,300,755	3	2016/6/8	0.93
28	オーストラリア	社債券	JEM SOUTHBANK PTY LTD	3,500,000	9,895.47	346,341,676	9,882.62	345,891,903	6.637	2018/6/28	0.89
29	オーストラリア	社債券	CIE FINANCEMENT FONCIER	3,500,000	9,747.93	341,177,618	9,730.79	340,577,921	5.5	2015/9/22	0.88
30	オーストラリア	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3,000,000	10,844.99	325,349,901	10,804.06	324,121,950	6.25	2020/3/5	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	20.85
地方債証券	1.60
特殊債券	45.16
社債券	28.24
合計	95.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

開示資料

決算