有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)

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【提出】: 2017/05/30 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーストラリア債券ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンドマザーファンド	2,504,842,562	2.4404	6,112,879,269	2.4476	6,130,852,654	99.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

(参考)野村豪州債券ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	25,200,000	10,071.88	2,538,116,004	10,075.89	2,539,126,598	5.75	2022/7/15	9.00
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	14,475,000	8,869.51	1,283,862,527	8,857.09	1,282,065,219	5.5	2018/1/21	4.54
3	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	12,350,000	8,569.23	1,058,300,587	8,636.79	1,066,643,763	3	2024/3/22	3.78
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,595,000	9,196.34	974,352,328	9,239.83	978,960,493	4.5	2020/4/15	3.47
5	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	9,600,000	9,772.88	938,196,863	9,616.81	923,214,556	6	2020/6/15	3.27
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,800,000	9,616.60	846,261,022	9,692.19	852,913,107	4.25	2026/4/21	3.02
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,600,000	8,749.18	752,430,176	8,782.11	755,262,210	2.75	2019/10/21	2.67
8	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	8,100,000	8,905.12	721,315,323	8,909.56	721,674,795	4.5	2019/2/25	2.55
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,000,000	8,782.29	702,583,232	8,790.01	703,201,280	3.25	2018/10/21	2.49
10	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	7,500,000	8,513.26	638,495,088	8,532.87	639,965,527	3	2027/5/20	2.27
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,000,000	8,402.01	588,141,344	8,581.70	600,719,565	2.75	2027/11/21	2.13
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,550,000	10,005.96	555,330,978	10,132.35	562,345,767	4.75	2027/4/21	1.99
13	オーストラリア	社債券	INTEL CORP	5,950,000	8,851.13	526,642,478	8,893.81	529,181,917	4	2022/12/1	1.87
14	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,100,000	8,463.47	516,271,804	8,518.45	519,625,607	2	2021/12/21	1.84
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,800,000	8,699.79	504,588,293	8,731.64	506,435,398	2.75	2024/4/21	1.79
16	オーストラリア	特殊債券	KFW	5,500,000	8,793.44	483,639,728	8,687.00	477,785,440	2.75	2020/4/16	1.69
17	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	5,000,000	9,802.92	490,146,400	9,547.81	477,390,576	6	2020/8/6	1.69
18	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	5,000,000	9,702.49	485,124,760	9,422.65	471,132,840	6.5	2019/8/20	1.67
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,600,000	10,004.79	460,220,516	10,111.15	465,113,070	5.5	2023/4/21	1.64
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,200,000	8,992.83	467,627,391	8,931.86	464,457,063	3.25	2029/4/21	1.64
21	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4,840,000	9,063.84	438,690,127	8,926.91	432,062,620	4	2019/7/17	1.53
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,600,000	9,158.78	421,304,094	9,157.94	421,265,397	5.25	2019/3/15	1.49
23	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,100,000	10,736.65	440,202,971	10,236.36	419,691,108	5.75	2024/7/22	1.48
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,000,000	8,307.43	415,371,520	8,132.48	406,624,080	2.25	2028/5/21	1.44
25	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	4,550,000	8,789.67	399,930,105	8,798.60	400,336,300	3.75	2019/11/11	1.42
26	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,700,000	10,529.74	389,600,635	10,121.73	374,504,297	4.5	2033/4/21	1.32
27	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	4,500,000	8,246.62	371,097,994	8,282.14	372,696,464	2.5	2024/7/23	1.32
28	オーストラリア	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	4,000,000	8,724.77	348,991,104	8,613.18	344,527,424	2.5	2020/3/12	1.22
29	オーストラリア	社債券	JEM SOUTHBANK PTY LTD	3,500,000	8,915.11	312,029,173	8,777.17	307,201,102	6.637	2018/6/28	1.08
30	オーストラリア	社債券	BHP BILLITON FINANCE LTD	3,500,000	8,682.47	303,886,476	8,647.52	302,663,256	3.75	2017/10/18	1.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	45.09
地方債証券	0.47
特殊債券	30.43
社債券	20.18
合計	96.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)

開示資料

決算