有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/09/06-2023/03/06)

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【提出】: 2023/05/30 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーストラリア債券ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンドマザーファンド	590,136,578	2.8020	1,653,562,692	2.8153	1,661,411,508	99.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合計	99.13

(参考)野村豪州債券ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	6,700,000	8,953.75	599,901,431	9,100.67	609,745,211	4.2	2028/8/21	4.52
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,860,000	7,445.83	436,326,066	7,809.43	457,633,140	1.5	2031/6/21	3.39
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,280,000	9,235.53	395,280,907	9,256.30	396,169,694	3.75	2034/5/21	2.94
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,200,000	8,269.81	347,332,239	8,549.21	359,067,177	2.5	2030/5/21	2.66
5	オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	4,850,000	6,934.22	336,309,888	7,157.43	347,135,776	1.41	2032/6/29	2.57
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,680,000	8,958.18	329,661,289	9,011.64	331,628,431	3.25	2029/4/21	2.46
7	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	3,650,000	8,543.86	311,851,233	8,757.33	319,642,603	3.25	2029/8/21	2.37
8	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	3,300,000	9,302.82	306,993,264	9,283.81	306,365,793	4.5	2033/3/9	2.27
9	オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	4,100,000	7,059.16	289,425,780	7,262.25	297,752,525	2.335	2036/6/30	2.21
10	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	3,700,000	7,444.71	275,454,582	7,489.82	277,123,637	2.25	2033/9/15	2.05
11	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	3,200,000	8,322.33	266,314,724	8,479.74	271,351,714	3	2030/2/20	2.01
12	オーストラリア	特殊債券	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	2,900,000	8,539.60	247,648,529	8,716.52	252,779,156	3	2028/5/24	1.87
13	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,800,000	8,879.86	248,636,150	8,917.52	249,690,804	3.9	2025/5/30	1.85
14	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,900,000	7,497.51	217,427,844	7,791.37	225,949,739	2	2031/3/20	1.67
15	オーストラリア	社債券	BENDIGO AND ADELAIDE BK	2,450,000	8,623.34	211,272,008	8,730.95	213,908,411	3	2025/3/17	1.58
16	オーストラリア	特殊債券	KOREA EXPRESSWAY CORP	2,100,000	8,695.78	182,611,532	8,832.86	185,490,145	0.928	2023/9/2	1.37
17	オーストラリア	社債券	AUSGRID FINANCE PTY LTD	2,000,000	8,775.26	175,505,392	8,884.51	177,690,240	3.75	2024/10/30	1.31
18	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	2,400,000	7,120.48	170,891,738	7,378.79	177,091,111	1.5	2031/9/10	1.31
19	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,880,000	8,554.63	160,827,085	8,699.48	163,550,253	2.75	2027/8/20	1.21
20	オーストラリア	特殊債券	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1,800,000	8,356.95	150,425,214	8,479.50	152,631,174	3.261	2027/3/17	1.13
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000	5,646.42	141,160,544	5,734.77	143,369,465	1.75	2051/6/21	1.06
22	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	1,600,000	8,660.64	138,570,242	8,838.50	141,416,016	3.25	2028/7/20	1.04
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,530,000	8,703.93	133,170,132	9,129.05	139,674,601	3.75	2037/4/21	1.03
24	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	1,500,000	9,056.53	135,848,062	9,117.09	136,756,469	5.906	2032/8/12	1.01
25	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	1,500,000	9,061.86	135,927,922	9,116.67	136,750,065	4	2026/5/20	1.01
26	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,700,000	7,530.45	128,017,793	7,767.15	132,041,618	3	2047/3/21	0.98
27	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	1,400,000	8,806.76	123,294,737	8,863.89	124,094,517	3	2024/4/24	0.92
28	オーストラリア	地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	1,400,000	8,582.69	120,157,692	8,684.68	121,585,557	3	2028/4/18	0.90
29	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	1,300,000	9,005.68	117,073,882	9,301.74	120,922,749	4.75	2035/2/20	0.89
30	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,300,000	8,812.93	114,568,212	8,907.11	115,792,481	3.25	2026/7/21	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	16.00
地方債証券	2.78
特殊債券	44.67
社債券	33.55
合計	97.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/09/06-2023/03/06)

開示資料

決算