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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)

【提出】: 2018/05/29 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーストラリア債券ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンドマザーファンド	2,276,669,227	2.3949	5,452,395,132	2.3956	5,453,988,800	99.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

(参考)野村豪州債券ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,300,000	8,341.56	1,443,091,438	8,315.02	1,438,500,104	2.75	2024/4/21	5.84
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,450,000	9,140.40	1,137,980,279	9,055.97	1,127,468,453	5.75	2021/5/15	4.58
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,850,000	8,114.30	1,123,831,867	8,102.32	1,122,171,532	1.75	2020/11/21	4.55
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,750,000	9,599.97	935,997,536	9,589.75	935,001,447	4.75	2027/4/21	3.79
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,800,000	9,233.29	812,530,065	9,172.86	807,212,366	4.25	2026/4/21	3.27
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,480,000	8,238.84	698,654,330	8,276.71	701,865,401	2.75	2027/11/21	2.85
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,379,000	9,370.77	597,761,500	9,394.24	599,259,084	5.5	2023/4/21	2.43
8	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	6,100,000	9,408.04	573,890,964	9,271.67	565,572,260	5	2024/8/20	2.29
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,500,000	8,157.83	530,259,210	8,266.90	537,348,972	2.75	2028/11/21	2.18
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,200,000	8,537.55	529,328,286	8,652.66	536,465,484	3.25	2029/4/21	2.17
11	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	6,000,000	8,909.33	534,560,079	8,802.35	528,141,113	4.25	2023/7/21	2.14
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,400,000	7,809.13	499,784,515	7,912.85	506,422,656	2.25	2028/5/21	2.05
13	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	5,000,000	9,411.39	470,569,833	9,261.06	463,053,030	6	2022/3/1	1.88
14	オーストラリア	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	5,500,000	8,211.64	451,640,637	8,200.29	451,016,346	2.5	2020/3/12	1.83
15	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	5,000,000	9,014.77	450,738,702	8,848.92	442,446,129	6	2020/8/6	1.79
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,400,000	9,698.01	426,712,860	9,862.19	433,936,471	4.5	2033/4/21	1.76
17	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	5,000,000	8,832.34	441,617,280	8,637.17	431,858,910	6.5	2019/8/20	1.75
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,901,000	8,551.99	419,133,499	8,563.74	419,709,364	3.25	2025/4/21	1.70
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,430,000	8,899.89	394,265,194	9,072.36	401,905,578	3.75	2037/4/21	1.63
20	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,200,000	9,264.10	389,092,474	9,172.74	385,255,303	4.75	2025/7/21	1.56
21	オーストラリア	特殊債券	KFW	4,000,000	8,270.52	330,820,992	8,233.77	329,351,112	2.75	2020/4/16	1.33
22	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	3,500,000	9,467.08	331,348,107	9,327.83	326,474,189	6	2022/7/21	1.32
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,700,000	8,054.61	298,020,783	8,232.14	304,589,350	2.75	2029/11/21	1.23
24	オーストラリア	社債券	JEM SOUTHBANK PTY LTD	3,500,000	8,295.88	290,355,808	8,201.79	287,062,705	6.637	2018/6/28	1.16
25	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	3,500,000	7,967.41	278,859,387	7,981.44	279,350,694	2.5	2024/7/23	1.13
26	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	3,000,000	8,929.52	267,885,630	8,766.24	262,987,255	7	2019/10/15	1.06
27	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	3,000,000	8,359.94	250,798,275	8,300.16	249,005,021	3.75	2019/7/25	1.01
28	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,650,000	9,330.84	247,267,459	9,328.83	247,214,217	5.75	2022/7/15	1.00
29	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,000,000	8,201.68	246,050,563	8,194.58	245,837,430	3	2021/5/12	0.99
30	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,000,000	8,184.44	245,533,410	8,171.43	245,142,912	2.7	2020/8/4	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	43.63
地方債証券	0.68
特殊債券	33.47
社債券	19.41
合計	97.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)

開示資料

決算