有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)

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【提出】: 2019/05/28 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
オーストラリア債券ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンドマザーファンド	2,115,430,820	2.4365	5,154,247,193	2.4718	5,228,921,900	99.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

(参考)野村豪州債券ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	18,250,000	8,044.87	1,468,189,140	8,098.34	1,477,948,364	2.25	2022/11/21	6.43
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	16,000,000	8,362.81	1,338,050,163	8,357.85	1,337,257,472	2.75	2024/4/21	5.81
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,075,000	9,255.25	932,466,997	9,713.13	978,598,079	4.75	2027/4/21	4.25
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,650,000	9,025.63	780,717,553	9,238.62	799,141,253	4.25	2026/4/21	3.47
5	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	9,500,000	7,760.98	737,293,252	8,002.33	760,221,884	2.5	2029/3/6	3.30
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,380,000	8,018.13	671,919,662	8,545.90	716,147,212	2.75	2027/11/21	3.11
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,550,000	10,132.76	663,696,042	10,410.82	681,908,768	4.5	2033/4/21	2.96
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,500,000	7,726.53	579,489,982	8,198.22	614,866,500	2.25	2028/5/21	2.67
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,600,000	8,547.85	478,679,793	8,567.83	479,799,029	5.75	2021/5/15	2.08
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,500,000	8,063.74	443,506,008	8,578.94	471,842,080	2.75	2028/11/21	2.05
11	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	5,415,000	8,486.14	459,524,740	8,568.61	463,990,470	4	2023/4/20	2.01
12	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	5,000,000	8,508.10	425,405,400	8,678.88	433,944,406	4.25	2023/7/21	1.88
13	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	5,000,000	7,873.51	393,675,772	7,919.20	395,960,264	2.7	2020/8/14	1.72
14	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,200,000	8,869.15	372,504,619	9,193.76	386,138,115	4.75	2025/7/21	1.68
15	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,000,000	9,308.61	372,344,672	9,426.81	377,072,509	5.75	2024/7/22	1.64
16	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	4,400,000	8,297.48	365,089,358	8,218.59	361,618,346	7.25	2020/2/11	1.57
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,540,000	8,889.46	314,687,082	9,839.56	348,320,600	3.75	2037/4/21	1.51
18	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	4,400,000	7,950.10	349,804,718	7,903.79	347,766,841	3.75	2019/7/25	1.51
19	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	4,300,000	7,905.84	339,951,442	8,016.28	344,700,246	2.95	2021/7/16	1.50
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,900,000	7,772.03	303,109,387	8,459.58	329,923,867	2.5	2030/5/21	1.43
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,720,000	7,786.14	289,644,646	8,783.30	326,738,819	3	2047/3/21	1.42
22	オーストラリア	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	4,000,000	7,956.03	318,241,233	8,073.76	322,950,605	2.75	2022/1/19	1.40
23	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	3,000,000	8,692.76	260,782,839	8,951.45	268,543,773	4	2026/5/20	1.16
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,900,000	8,156.45	236,537,087	8,600.85	249,424,847	2.75	2029/11/21	1.08
25	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	3,000,000	8,415.97	252,479,225	8,305.56	249,166,908	6	2020/8/6	1.08
26	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,870,000	7,975.53	228,897,926	8,423.31	241,749,191	3	2027/5/20	1.05
27	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,000,000	7,912.75	237,382,704	8,015.77	240,473,256	3	2021/5/12	1.04
28	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,580,000	8,289.93	213,880,393	9,167.06	236,510,272	3.25	2039/6/21	1.02
29	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,500,000	8,929.98	223,249,621	8,954.53	223,863,328	6	2022/7/21	0.97
30	オーストラリア	社債券	BHP BILLITON FINANCE LTD	2,800,000	7,921.70	221,807,738	7,930.05	222,041,613	3	2020/3/30	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	41.21
地方債証券	0.74
特殊債券	34.92
社債券	20.16
合計	97.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)

開示資料

決算