有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月19日-平成26年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成25年11月18日現在) | 第11期 (平成26年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,826,284 | 31,631,783 |
| 親投資信託受益証券 | 2,893,170,050 | 2,981,549,512 |
| 派生商品評価勘定 | 2,277,055 | 246,114 |
| 未収入金 | 150,700,000 | 171,000,000 |
| 未収利息 | 58 | 57 |
| 流動資産合計 | 3,075,973,447 | 3,184,427,466 |
| 資産合計 | 3,075,973,447 | 3,184,427,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,044,634 | 72,069,804 |
| 未払金 | 408,880 | 33,642,899 |
| 未払収益分配金 | 115,523,480 | 101,297,487 |
| 未払解約金 | 12,021,438 | 20,012,277 |
| 未払受託者報酬 | 1,439,173 | 1,663,496 |
| 未払委託者報酬 | 25,905,102 | 29,942,784 |
| その他未払費用 | 43,116 | 49,842 |
| 流動負債合計 | 186,385,823 | 258,678,589 |
| 負債合計 | 186,385,823 | 258,678,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,444,043,511 | 1,191,735,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,445,544,113 | 1,734,013,729 |
| (分配準備積立金) | 767,544,243 | 992,632,811 |
| 元本等合計 | 2,889,587,624 | 2,925,748,877 |
| 純資産合計 | 2,889,587,624 | 2,925,748,877 |
| 負債純資産合計 | 3,075,973,447 | 3,184,427,466 |
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