有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/19-2025/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2024年11月18日現在) | 第22期 (2025年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 361,419,925 | 279,922,923 |
| 親投資信託受益証券 | 7,496,768,622 | 7,752,824,285 |
| 派生商品評価勘定 | 48,852 | - |
| 未収入金 | 681,000,000 | 415,680,662 |
| 未収利息 | 2,352 | 3,752 |
| 流動資産合計 | 8,539,239,751 | 8,448,431,622 |
| 資産合計 | 8,539,239,751 | 8,448,431,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 254,842,570 | 223,910,134 |
| 未払金 | 88,773,969 | 22,716,678 |
| 未払収益分配金 | 302,131,771 | 378,151,124 |
| 未払解約金 | 44,314,746 | 29,534,235 |
| 未払受託者報酬 | 4,951,166 | 3,761,550 |
| 未払委託者報酬 | 89,120,992 | 67,707,802 |
| その他未払費用 | 148,473 | 112,787 |
| 流動負債合計 | 784,283,687 | 725,894,310 |
| 負債合計 | 784,283,687 | 725,894,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,316,168,163 | 3,437,737,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,438,787,901 | 4,284,799,816 |
| (分配準備積立金) | 416,217,384 | 408,354,856 |
| 元本等合計 | 7,754,956,064 | 7,722,537,312 |
| 純資産合計 | 7,754,956,064 | 7,722,537,312 |
| 負債純資産合計 | 8,539,239,751 | 8,448,431,622 |
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