有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月19日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成28年11月18日現在) | 第14期 (平成29年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,118,718,294 | 3,786,433,089 |
| 親投資信託受益証券 | 9,455,328,874 | 59,253,014,833 |
| 派生商品評価勘定 | 2,542,509 | 265,786,753 |
| 流動資産合計 | 10,576,589,677 | 63,305,234,675 |
| 資産合計 | 10,576,589,677 | 63,305,234,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 588,758,712 | 411,151,493 |
| 未払収益分配金 | 440,795,514 | 2,974,391,396 |
| 未払解約金 | 102,975,863 | 55,628,234 |
| 未払受託者報酬 | 2,234,318 | 17,024,956 |
| 未払委託者報酬 | 40,217,676 | 331,691,797 |
| 未払利息 | 2,248 | 4,425 |
| その他未払費用 | 66,966 | 550,542 |
| 流動負債合計 | 1,175,051,297 | 3,790,442,843 |
| 負債合計 | 1,175,051,297 | 3,790,442,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,407,955,145 | 27,039,921,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,993,583,235 | 32,474,870,044 |
| (分配準備積立金) | 244,682,102 | 181,726,701 |
| 元本等合計 | 9,401,538,380 | 59,514,791,832 |
| 純資産合計 | 9,401,538,380 | 59,514,791,832 |
| 負債純資産合計 | 10,576,589,677 | 63,305,234,675 |
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